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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 789.00 | 97 959.00 | 30 830.00 | 128 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 344.00 | 80 653.00 | 22 692.00 | 103 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 707.00 | 180 898.00 | 65 808.00 | 246 707.00 |
BN En cours de production de biens | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BP En cours de production de services | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BT Marchandises | 227 762.00 | 20 989.00 | 206 773.00 | 227 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 521.00 | 30 153.00 | 382 368.00 | 412 521.00 |
BZ Autres créances | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CF Disponibilités | 323 763.00 | | 323 763.00 | 323 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 966.00 | 51 141.00 | 996 825.00 | 1 047 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 673.00 | 232 040.00 | 1 062 633.00 | 1 294 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 269 783.00 | 207 094.00 | | 269 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 731.00 | 112 689.00 | | 114 731.00 |
DL TOTAL (I) | 443 254.00 | 378 523.00 | | 443 254.00 |
DP Provisions pour risques | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 033.00 | 19 187.00 | | 31 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 799.00 | 194 869.00 | | 373 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 606.00 | 107 033.00 | | 95 606.00 |
EA Autres dettes | 91 655.00 | 97 608.00 | | 91 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 093.00 | 469 696.00 | | 592 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 633.00 | 875 506.00 | | 1 062 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 680.00 | 418 696.00 | | 578 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 112.00 | 360.00 | 2 293 472.00 | 2 293 112.00 |
FG Production vendue services | 862 621.00 | 2 652.00 | 865 273.00 | 862 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 733.00 | 3 012.00 | 3 158 745.00 | 3 155 733.00 |
FM Production stockée | | | 8 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 477.00 | 5 327.00 | | 17 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477.00 | 10 694.00 | | 17 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 477.00 | 3 915.00 | | 17 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | 36 236.00 | | 37 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 155.00 | 2 685 960.00 | | 3 219 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 425.00 | 2 573 270.00 | | 3 104 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 731.00 | 112 689.00 | | 114 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 907.00 | | 22 300.00 | 226 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 246 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 232 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 333.00 | | 22 300.00 | 212 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 695.00 | 16 704.00 | 2 500.00 | 166 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 457.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 865.00 | 16 247.00 | 2 500.00 | 164 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 130.00 | 20 989.00 | 15 130.00 | 15 130.00 |
6T Sur comptes clients | 20 725.00 | 9 428.00 | | 20 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 855.00 | 30 417.00 | 15 130.00 | 35 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 142.00 | 30 417.00 | 15 130.00 | 63 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 416.00 | 15 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 799.00 | 373 799.00 | | 373 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 349.00 | 376 349.00 | | 376 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 17 587.00 | 13 413.00 | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 136.00 | 387 964.00 | 94 172.00 | 482 136.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 093.00 | 578 680.00 | 13 413.00 | 592 093.00 |