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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 829.00 | 2 744.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 989.00 | 93 075.00 | 25 914.00 | 118 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 344.00 | 71 790.00 | 21 554.00 | 93 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 907.00 | 166 695.00 | 60 212.00 | 226 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BP En cours de production de services | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BT Marchandises | 185 841.00 | 15 130.00 | 170 712.00 | 185 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 281.00 | 20 725.00 | 294 556.00 | 315 281.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 149.00 | 35 855.00 | 815 294.00 | 851 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 056.00 | 202 550.00 | 875 506.00 | 1 078 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 207 094.00 | 153 610.00 | | 207 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 689.00 | 93 483.00 | | 112 689.00 |
DL TOTAL (I) | 378 523.00 | 305 834.00 | | 378 523.00 |
DP Provisions pour risques | 27 287.00 | 23 739.00 | | 27 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 287.00 | 23 739.00 | | 27 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | 20 162.00 | | 19 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 99 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 869.00 | 149 161.00 | | 194 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 033.00 | 84 530.00 | | 107 033.00 |
EA Autres dettes | 97 608.00 | 39 136.00 | | 97 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 696.00 | 391 989.00 | | 469 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 506.00 | 721 562.00 | | 875 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 696.00 | 391 989.00 | | 418 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 830.00 | | 15 577.00 | 234 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 226 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 212 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 256.00 | | 15 577.00 | 220 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 135.00 | 18 608.00 | 22 048.00 | 170 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 457.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 762.00 | 18 151.00 | 22 048.00 | 168 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 739.00 | 3 548.00 | | 23 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 153.00 | 15 130.00 | 11 153.00 | 11 153.00 |
6T Sur comptes clients | 16 229.00 | 8 129.00 | 3 633.00 | 16 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 382.00 | 23 259.00 | 14 787.00 | 27 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 122.00 | 26 807.00 | 14 787.00 | 51 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 807.00 | 14 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 869.00 | 194 869.00 | | 194 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 465.00 | 290 465.00 | | 290 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 626.00 | 297 809.00 | 34 817.00 | 332 626.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 696.00 | 418 696.00 | 51 000.00 | 469 696.00 |