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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 915.00 | 3 659.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 989.00 | 72 632.00 | 33 357.00 | 105 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 042.00 | 77 274.00 | 14 767.00 | 92 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 604.00 | 150 821.00 | 61 783.00 | 212 604.00 |
BN En cours de production de biens | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BP En cours de production de services | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BT Marchandises | 184 968.00 | 7 921.00 | 177 047.00 | 184 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 022.00 | 12 596.00 | 357 426.00 | 370 022.00 |
BZ Autres créances | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CF Disponibilités | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 714.00 | 20 517.00 | 664 197.00 | 684 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 318.00 | 171 338.00 | 725 980.00 | 897 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 101 165.00 | 92 880.00 | | 101 165.00 |
DH Report à nouveau | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 449.00 | 8 285.00 | | 42 449.00 |
DL TOTAL (I) | 232 350.00 | 189 902.00 | | 232 350.00 |
DP Provisions pour risques | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 562.00 | 39 357.00 | | 29 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 633.00 | 471 631.00 | | 177 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 555.00 | 92 921.00 | | 119 555.00 |
EA Autres dettes | 16 141.00 | 157 343.00 | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 890.00 | 761 252.00 | | 469 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 980.00 | 951 153.00 | | 725 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 457.00 | 761 252.00 | | 323 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 252.00 | | 1 549 252.00 | 1 549 252.00 |
FG Production vendue services | 528 983.00 | | 528 983.00 | 528 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 235.00 | | 2 078 235.00 | 2 078 235.00 |
FM Production stockée | | | 13 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 100.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 626.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 2 769.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 028.00 | 2 737 393.00 | | 2 164 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 580.00 | 2 729 108.00 | | 2 121 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 449.00 | 8 285.00 | | 42 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 601.00 | | 2 603.00 | 217 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 212 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 198 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 027.00 | | 2 603.00 | 203 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 372.00 | 18 049.00 | 7 600.00 | 140 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 914.00 | 17 592.00 | 7 600.00 | 139 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 739.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 956.00 | 7 921.00 | 7 956.00 | 7 956.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 956.00 | 20 517.00 | 7 956.00 | 7 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956.00 | 44 256.00 | 7 956.00 | 7 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 257.00 | 7 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 949.00 | | | 354 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 440.00 | 10 007.00 | 19 433.00 | 29 440.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 833.00 | 408 760.00 | 25 073.00 | 433 833.00 |
VW T.V.A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 890.00 | 323 457.00 | 146 433.00 | 469 890.00 |