| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 441.00 | 148 919.00 | 26 522.00 | 175 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 173.00 | 57 391.00 | 16 781.00 | 74 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 773.00 | | 509 773.00 | 509 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 917.00 | 207 505.00 | 641 411.00 | 848 917.00 |
BT Marchandises | 818 623.00 | 30 978.00 | 787 644.00 | 818 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 901.00 | 12 125.00 | 188 776.00 | 200 901.00 |
BZ Autres créances | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CF Disponibilités | 354 489.00 | | 354 489.00 | 354 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 455.00 | 43 103.00 | 1 453 352.00 | 1 496 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 373.00 | 250 609.00 | 2 094 764.00 | 2 345 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 398.00 | | | 849 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 464.00 | | | 1 033 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 533.00 | | | 587 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 189.00 | | | 192 189.00 |
EA Autres dettes | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 299.00 | | | 1 061 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 764.00 | | | 2 094 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 098.00 | | | 1 001 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561 103.00 | 720.00 | 6 561 823.00 | 6 561 103.00 |
FG Production vendue services | 348 362.00 | | 348 362.00 | 348 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 465.00 | 720.00 | 6 910 186.00 | 6 909 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 315.00 | | | 6 966 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 249.00 | | | 6 892 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 001.00 | | 33 693.00 | 838 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | 521 883.00 | 14 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 185.00 | 8 592.00 | 848 917.00 | 14 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 77 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | 249 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 941.00 | | 4 865.00 | 247 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 240.00 | | 28 828.00 | 507 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 274.00 | 20 823.00 | 8 592.00 | 195 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | 5 400.00 | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 679.00 | 20 823.00 | 3 192.00 | 188 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 517.00 | 19 933.00 | 9 472.00 | 20 517.00 |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | 12 125.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 024.00 | 32 058.00 | 18 979.00 | 30 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 094.00 | 32 058.00 | 30 049.00 | 41 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 058.00 | 30 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 773.00 | | | 509 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 619.00 | 37 418.00 | 60 201.00 | 97 619.00 |
VI Groupe et associés | 587 533.00 | 587 533.00 | | 587 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 829.00 | 258 588.00 | 527 240.00 | 785 829.00 |
VW T.V.A. | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 299.00 | 1 001 098.00 | 60 201.00 | 1 061 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
ST Autres comptes | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 093.00 | | | 793 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 583.00 | | | 596 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |