| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 442.00 | 170 244.00 | 5 198.00 | 175 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 720.00 | 72 701.00 | 19 019.00 | 91 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 895.00 | | 507 895.00 | 507 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 102.00 | 244 656.00 | 621 446.00 | 866 102.00 |
BT Marchandises | 907 800.00 | 43 020.00 | 864 780.00 | 907 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 090.00 | 17 022.00 | 276 068.00 | 293 090.00 |
BZ Autres créances | 66 924.00 | 12 500.00 | 54 424.00 | 66 924.00 |
CF Disponibilités | 419 563.00 | | 419 563.00 | 419 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 531.00 | 72 542.00 | 1 695 989.00 | 1 768 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 633.00 | 317 199.00 | 2 317 434.00 | 2 634 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 176.00 | 923 464.00 | | 977 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 305.00 | 53 712.00 | | -41 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 871.00 | 1 087 176.00 | | 1 045 871.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 30 000.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 30 000.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 150.00 | 148 546.00 | | 190 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 869.00 | 496 401.00 | | 652 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 507.00 | 104 691.00 | | 187 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 067.00 | 189 128.00 | | 191 067.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 4 406.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 064.00 | 943 173.00 | | 1 228 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 434.00 | 2 060 349.00 | | 2 317 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 451.00 | 943 173.00 | | 1 105 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 1 410.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 346 976.00 | | 6 346 976.00 | 6 346 976.00 |
FG Production vendue services | 373 232.00 | | 373 232.00 | 373 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 208.00 | | 6 720 208.00 | 6 720 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 564 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | 25 186.00 | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 054.00 | 118.00 | | 12 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 617.00 | 118.00 | | 46 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 367.00 | -118.00 | | -38 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 6 213.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 931.00 | 7 651 500.00 | | 6 781 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 236.00 | 7 597 789.00 | | 6 823 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 305.00 | 53 712.00 | | -41 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 011.00 | | 41 166.00 | 880 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | 40 000.00 | 521 004.00 | 15 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 075.00 | 40 000.00 | 866 102.00 | 15 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 116.00 | | 3 045.00 | 264 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 958.00 | | 38 121.00 | 537 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 118.00 | 15 538.00 | | 229 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 175.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 581.00 | 15 363.00 | | 227 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 13 500.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 411.00 | 33 284.00 | 6 675.00 | 16 411.00 |
6T Sur comptes clients | 15 788.00 | 17 022.00 | 15 788.00 | 15 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 199.00 | 62 806.00 | 22 463.00 | 32 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 199.00 | 76 306.00 | 22 463.00 | 62 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 743.00 | 22 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 895.00 | | 507 895.00 | 507 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 271 299.00 | 271 299.00 | | 271 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 502.00 | 66 889.00 | 122 613.00 | 189 502.00 |
VI Groupe et associés | 552 869.00 | 552 869.00 | | 552 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | 1 415.00 | 16 490.00 | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 561.00 | 387 236.00 | 549 325.00 | 936 561.00 |
VW T.V.A. | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 064.00 | 1 105 451.00 | 122 613.00 | 1 228 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 925.00 | 12 508.00 | | 12 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 510.00 | 52 722.00 | | 46 510.00 |
ST Autres comptes | 189 532.00 | 192 292.00 | | 189 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 598.00 | 125 503.00 | | 126 598.00 |
YT Sous‐traitance | 120 593.00 | 106 433.00 | | 120 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 373.00 | 15 517.00 | | 13 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 298.00 | 28 025.00 | | 26 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 505.00 | 980 374.00 | | 856 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 769.00 | 808 963.00 | | 711 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 234.00 | 476 950.00 | | 483 234.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |