| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 617.00 | 167 362.00 | 15 255.00 | 182 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 627.00 | 73 480.00 | 16 146.00 | 89 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 612.00 | | 463 612.00 | 463 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 045.00 | 242 037.00 | 584 008.00 | 826 045.00 |
BT Marchandises | 855 512.00 | 45 868.00 | 809 644.00 | 855 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 091.00 | 16 016.00 | 227 075.00 | 243 091.00 |
BZ Autres créances | 113 387.00 | 12 675.00 | 100 712.00 | 113 387.00 |
CF Disponibilités | 660 599.00 | | 660 599.00 | 660 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 699.00 | 74 558.00 | 1 869 140.00 | 1 943 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 744.00 | 316 595.00 | 2 453 149.00 | 2 769 744.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 079.00 | 960 951.00 | | 1 033 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 267.00 | 72 128.00 | | 101 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 346.00 | 1 143 079.00 | | 1 244 346.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 51 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 51 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 527.00 | 101 075.00 | | 55 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 280.00 | 623 073.00 | | 546 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 590.00 | 27 298.00 | | 40 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 605.00 | 212 885.00 | | 166 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 485.00 | 282 068.00 | | 307 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | 26 274.00 | 28 859.00 | | 26 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 303.00 | 1 275 257.00 | | 1 147 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 149.00 | 2 469 837.00 | | 2 453 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 648 451.00 | | 8 648 451.00 | 8 648 451.00 |
FG Production vendue services | 395 691.00 | | 395 691.00 | 395 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 142.00 | | 9 044 142.00 | 9 044 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596.00 | 10 008.00 | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | 10 008.00 | | 9 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 9 845.00 | | 5 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 235.00 | 19 845.00 | | 16 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176.00 | -9 837.00 | | -7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | 28 808.00 | | 41 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 048.00 | 7 082 417.00 | | 9 148 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 781.00 | 7 010 289.00 | | 9 046 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 267.00 | 72 128.00 | | 101 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 421.00 | | 50 149.00 | 836 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 177.00 | 26 000.00 | 476 382.00 | 14 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 177.00 | 46 348.00 | 826 045.00 | 14 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 77 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 831.00 | 272 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 912.00 | | 22 163.00 | 269 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 574.00 | | 27 986.00 | 488 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 145.00 | 7 935.00 | 19 043.00 | 253 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | -517.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 433.00 | 8 452.00 | 19 043.00 | 251 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 11 500.00 | 1 500.00 | 51 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 942.00 | 14 284.00 | 16 358.00 | 47 942.00 |
6T Sur comptes clients | 17 660.00 | 16 016.00 | 17 660.00 | 17 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 490.00 | | 3 815.00 | 16 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 092.00 | 30 300.00 | 37 834.00 | 82 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 592.00 | 41 800.00 | 39 334.00 | 133 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 800.00 | 35 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 3 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 612.00 | | 463 612.00 | 463 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 232.00 | 42 464.00 | 12 769.00 | 55 232.00 |
VI Groupe et associés | 546 280.00 | 546 280.00 | | 546 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 366.00 | 79 692.00 | 12 675.00 | 92 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 895.00 | 333 998.00 | 498 897.00 | 832 895.00 |
VW T.V.A. | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 713.00 | 1 093 944.00 | 12 769.00 | 1 106 713.00 |