| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 016.00 | 176 485.00 | 7 531.00 | 184 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 895.00 | 74 948.00 | 10 947.00 | 85 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 421.00 | 253 145.00 | 583 276.00 | 836 421.00 |
BT Marchandises | 936 312.00 | 47 942.00 | 888 371.00 | 936 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 224.00 | 17 660.00 | 291 564.00 | 309 224.00 |
BZ Autres créances | 299 934.00 | 16 490.00 | 283 444.00 | 299 934.00 |
CF Disponibilités | 274 975.00 | | 274 975.00 | 274 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 652.00 | 82 092.00 | 1 886 560.00 | 1 968 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 073.00 | 335 236.00 | 2 469 837.00 | 2 805 073.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 960 951.00 | 935 871.00 | | 960 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 128.00 | 25 080.00 | | 72 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 079.00 | 1 070 951.00 | | 1 143 079.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 41 500.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 41 500.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 075.00 | 122 977.00 | | 101 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 073.00 | 612 025.00 | | 623 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 298.00 | 55 990.00 | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 885.00 | 204 619.00 | | 212 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 068.00 | 231 829.00 | | 282 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 049.00 | | |
EA Autres dettes | 28 859.00 | 7 307.00 | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 257.00 | 1 238 795.00 | | 1 275 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 837.00 | 2 351 246.00 | | 2 469 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 618 074.00 | 18 843.00 | 6 636 917.00 | 6 618 074.00 |
FG Production vendue services | 353 391.00 | | 353 391.00 | 353 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 465.00 | 18 843.00 | 6 990 308.00 | 6 971 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 704 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 008.00 | 18 550.00 | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 22 196.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 845.00 | 32 123.00 | | 9 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 5 050.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 845.00 | 38 283.00 | | 19 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | -16 087.00 | | -9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 1 953.00 | | 28 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 417.00 | 7 436 372.00 | | 7 082 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 289.00 | 7 411 292.00 | | 7 010 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 128.00 | 25 080.00 | | 72 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 938.00 | | 33 344.00 | 867 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | 46 000.00 | 488 574.00 | 15 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 070.00 | 49 791.00 | 836 421.00 | 15 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 269 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 267.00 | | 4 436.00 | 269 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 736.00 | | 28 908.00 | 520 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 178.00 | 6 758.00 | 3 791.00 | 250 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 466.00 | 6 758.00 | 3 791.00 | 248 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 10 000.00 | | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 022.00 | 22 658.00 | 15 738.00 | 41 022.00 |
6T Sur comptes clients | 17 510.00 | 17 660.00 | 17 510.00 | 17 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 022.00 | 40 318.00 | 33 248.00 | 75 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 522.00 | 50 318.00 | 33 248.00 | 116 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 318.00 | 33 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 286 801.00 | 286 801.00 | | 286 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
VB T. V. A. | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 691.00 | 45 487.00 | 55 205.00 | 100 691.00 |
VI Groupe et associés | 523 073.00 | 523 073.00 | | 523 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 891.00 | 254 401.00 | 16 490.00 | 270 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 516.00 | 676 990.00 | 517 526.00 | 1 194 516.00 |
VW T.V.A. | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 960.00 | 1 192 755.00 | 55 205.00 | 1 247 960.00 |