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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 536.00 | 175.00 | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 441.00 | 162 508.00 | 12 933.00 | 175 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 674.00 | 65 073.00 | 23 601.00 | 88 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 848.00 | | 524 848.00 | 524 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 011.00 | 229 117.00 | 650 893.00 | 880 011.00 |
BT Marchandises | 895 604.00 | 16 411.00 | 879 193.00 | 895 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 475.00 | 15 788.00 | 198 687.00 | 214 475.00 |
BZ Autres créances | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CF Disponibilités | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 654.00 | 32 199.00 | 1 409 455.00 | 1 441 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 666.00 | 261 317.00 | 2 060 348.00 | 2 321 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 464.00 | | | 923 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 175.00 | | | 1 087 175.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 401.00 | | | 496 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 127.00 | | | 189 127.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 172.00 | | | 943 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 348.00 | | | 2 060 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 764.00 | | | 853 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 917.00 | | 45 736.00 | 848 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 643.00 | | 537 958.00 | 14 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 643.00 | | 880 011.00 | 14 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 419.00 | | 516.00 | 77 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 614.00 | | 14 501.00 | 249 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 883.00 | | 30 718.00 | 521 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 505.00 | 21 612.00 | | 207 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 341.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 310.00 | 21 270.00 | | 206 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 978.00 | 1 751.00 | 16 318.00 | 30 978.00 |
6T Sur comptes clients | 12 125.00 | 15 788.00 | 12 125.00 | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 103.00 | 17 539.00 | 28 443.00 | 43 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 103.00 | 47 539.00 | 28 443.00 | 43 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 539.00 | 28 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 848.00 | | | 524 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 135.00 | 57 727.00 | 89 408.00 | 147 135.00 |
VI Groupe et associés | 446 401.00 | 446 401.00 | | 446 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 057.00 | 271 519.00 | 548 538.00 | 820 057.00 |
VW T.V.A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 172.00 | 853 764.00 | 89 408.00 | 943 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
ST Autres comptes | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 374.00 | | | 980 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 963.00 | | | 808 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 949.00 | | | 476 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |