| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 355.00 | 173 649.00 | 6 706.00 | 180 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 912.00 | 74 817.00 | 14 095.00 | 88 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 626.00 | | 507 626.00 | 507 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 938.00 | 250 178.00 | 617 761.00 | 867 938.00 |
BT Marchandises | 937 057.00 | 41 022.00 | 896 035.00 | 937 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 654.00 | 17 510.00 | 306 144.00 | 323 654.00 |
BZ Autres créances | 28 125.00 | 16 490.00 | 11 635.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 507.00 | 75 022.00 | 1 733 485.00 | 1 808 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 446.00 | 325 200.00 | 2 351 246.00 | 2 676 446.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 935 871.00 | 977 176.00 | | 935 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 080.00 | -41 305.00 | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 951.00 | 1 045 871.00 | | 1 070 951.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 43 500.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 43 500.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 977.00 | 190 150.00 | | 122 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 025.00 | 652 869.00 | | 612 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 619.00 | 187 507.00 | | 204 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 829.00 | 191 067.00 | | 231 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 6 470.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 795.00 | 1 228 064.00 | | 1 238 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 246.00 | 2 317 434.00 | | 2 351 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 025.00 | | | 612 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047 438.00 | 520.00 | 7 047 958.00 | 7 047 438.00 |
FG Production vendue services | 306 323.00 | | 306 323.00 | 306 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 761.00 | 520.00 | 7 354 281.00 | 7 353 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 138 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 550.00 | 8 250.00 | | 18 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 196.00 | 8 250.00 | | 22 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 123.00 | 12 054.00 | | 32 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 050.00 | 34 563.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 283.00 | 46 617.00 | | 38 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 087.00 | -38 367.00 | | -16 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 953.00 | -1 728.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 372.00 | 6 781 931.00 | | 7 436 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 292.00 | 6 823 236.00 | | 7 411 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 080.00 | -41 305.00 | | 25 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 102.00 | | 36 688.00 | 866 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | 15 000.00 | 520 736.00 | 15 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 046.00 | 19 806.00 | 867 938.00 | 15 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 269 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 161.00 | | 6 911.00 | 267 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 004.00 | | 29 777.00 | 521 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 656.00 | 9 217.00 | 3 695.00 | 244 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 945.00 | 9 217.00 | 3 695.00 | 242 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 2 000.00 | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 020.00 | 8 922.00 | 10 920.00 | 43 020.00 |
6T Sur comptes clients | 17 022.00 | 17 510.00 | 17 022.00 | 17 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 3 990.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 542.00 | 30 422.00 | 27 942.00 | 72 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 042.00 | 30 422.00 | 29 942.00 | 116 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 432.00 | 27 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 990.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 626.00 | | 507 626.00 | 507 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 677.00 | 45 069.00 | 77 608.00 | 122 677.00 |
VI Groupe et associés | 512 025.00 | 512 025.00 | | 512 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 186.00 | 696.00 | 16 490.00 | 17 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 182.00 | 330 694.00 | 549 489.00 | 880 182.00 |
VW T.V.A. | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 805.00 | 1 105 197.00 | 77 608.00 | 1 182 805.00 |