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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AP Constructions | 1 445 056.00 | 1 414 507.00 | 30 549.00 | 1 445 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 198.00 | 286 645.00 | 53 553.00 | 340 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 130.00 | 1 147 242.00 | 825 887.00 | 1 973 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 479.00 | 2 856 037.00 | 1 049 442.00 | 3 905 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
BZ Autres créances | 4 245 188.00 | | 4 245 188.00 | 4 245 188.00 |
CF Disponibilités | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 630.00 | | 4 382 630.00 | 4 382 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 109.00 | 2 856 037.00 | 5 432 072.00 | 8 288 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 562.00 | 2 575 976.00 | | 2 977 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 121.00 | 401 587.00 | | 493 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 971.00 | 3 033 850.00 | | 3 526 971.00 |
DP Provisions pour risques | 336 691.00 | 376 536.00 | | 336 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 866.00 | 5 031.00 | | 5 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 557.00 | 381 567.00 | | 342 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | 5 072.00 | | 3 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 165.00 | 292 332.00 | | 272 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 163.00 | 30 206.00 | | 37 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 433.00 | 294 189.00 | | 453 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 276.00 | 845 553.00 | | 779 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 949.00 | 129 699.00 | | 15 949.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 544.00 | 1 597 052.00 | | 1 562 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 072.00 | 5 012 469.00 | | 5 432 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 6 325 144.00 | | 6 325 144.00 | 6 325 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 325 587.00 | | 6 325 587.00 | 6 325 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 21 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 420.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 091.00 | -420.00 | | 8 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 888.00 | 86 275.00 | | 37 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 837.00 | 128 368.00 | | 150 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 701.00 | 6 434 005.00 | | 6 532 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 581.00 | 6 032 418.00 | | 6 039 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 121.00 | 401 587.00 | | 493 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 332.00 | | 84 440.00 | 3 919 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161.00 | 95 133.00 | 3 905 479.00 | 3 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 95 133.00 | 3 761 642.00 | 3 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 792.00 | | 83 144.00 | 3 776 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 898.00 | | 1 296.00 | 134 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 945.00 | 165 225.00 | 95 133.00 | 2 785 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 303.00 | 165 225.00 | 95 133.00 | 2 778 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 567.00 | 835.00 | 39 845.00 | 381 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 567.00 | 835.00 | 39 845.00 | 381 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 39 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 165.00 | 272 165.00 | | 272 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 433.00 | 453 433.00 | | 453 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 791.00 | 283 791.00 | | 283 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 979.00 | 338 979.00 | | 338 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UP Prêts | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
UX Autres créances clients | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 951 160.00 | | | 3 951 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 755.00 | 4 317 561.00 | 136 195.00 | 4 453 755.00 |
VW T.V.A. | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 381.00 | 1 525 381.00 | | 1 525 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |