| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AP Constructions | 1 445 056.00 | 1 434 457.00 | 10 599.00 | 1 445 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 209.00 | 371 909.00 | 63 300.00 | 435 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 503.00 | 1 764 198.00 | 1 100 305.00 | 2 864 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 892.00 | 3 578 206.00 | 1 349 685.00 | 4 927 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 707.00 | 87 467.00 | 67 240.00 | 154 707.00 |
BZ Autres créances | 5 978 565.00 | | 5 978 565.00 | 5 978 565.00 |
CF Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 759.00 | 87 467.00 | 6 248 292.00 | 6 335 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 650.00 | 3 665 673.00 | 7 597 977.00 | 11 263 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DH Report à nouveau | 4 985 284.00 | 4 611 992.00 | | 4 985 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 471.00 | 373 292.00 | | 291 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 408.00 | 5 041 572.00 | | 5 339 408.00 |
DP Provisions pour risques | 336 691.00 | 359 059.00 | | 336 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 121.00 | 3 075.00 | | 3 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 812.00 | 362 134.00 | | 339 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 510.00 | 288 838.00 | | 243 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 075.00 | 586 411.00 | | 694 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 118.00 | 552 133.00 | | 540 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 141.00 | 15 187.00 | | 37 141.00 |
EA Autres dettes | 403 913.00 | 322 242.00 | | 403 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 757.00 | 1 824 560.00 | | 1 918 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 977.00 | 7 228 265.00 | | 7 597 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FD Production vendue biens | -5 649.00 | | -5 649.00 | -5 649.00 |
FG Production vendue services | 6 249 012.00 | | 6 249 012.00 | 6 249 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 829.00 | | 6 243 829.00 | 6 243 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 607.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 607.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 1 868.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 1 868.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | -1 261.00 | | -4 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 804.00 | 41 646.00 | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 218.00 | 145 702.00 | | 96 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 700.00 | 6 538 589.00 | | 6 564 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 229.00 | 6 165 297.00 | | 6 273 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 471.00 | 373 292.00 | | 291 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 027.00 | | 209 612.00 | 4 809 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 747.00 | | 4 927 892.00 | 90 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 747.00 | | 4 780 978.00 | 90 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 113.00 | | 209 612.00 | 4 662 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 776.00 | 170 431.00 | | 3 407 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 134.00 | 170 431.00 | | 3 400 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 134.00 | 46.00 | 22 368.00 | 362 134.00 |
6T Sur comptes clients | 40 675.00 | 46 792.00 | | 40 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 675.00 | 46 792.00 | | 40 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 809.00 | 46 838.00 | 22 368.00 | 402 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 838.00 | 22 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 510.00 | | 243 510.00 | 243 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 075.00 | 694 075.00 | | 694 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 002.00 | 273 002.00 | | 273 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 913.00 | 403 913.00 | | 403 913.00 |
UP Prêts | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
UX Autres créances clients | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
VC Groupe et associés | 5 644 250.00 | 5 644 250.00 | | 5 644 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 744.00 | 154 744.00 | | 154 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 269.00 | 6 276 279.00 | 133 990.00 | 6 410 269.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 757.00 | 1 675 247.00 | 243 510.00 | 1 918 757.00 |