| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AP Constructions | 1 445 056.00 | 1 420 801.00 | 24 256.00 | 1 445 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 355.00 | 309 674.00 | 41 681.00 | 351 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 787.00 | 1 267 203.00 | 699 585.00 | 1 966 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 514.00 | | 286 514.00 | 286 514.00 |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 222.00 | | 132 222.00 | 132 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 858.00 | 3 005 319.00 | 1 189 539.00 | 4 194 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 300.00 | 40 675.00 | 112 625.00 | 153 300.00 |
BZ Autres créances | 4 847 980.00 | | 4 847 980.00 | 4 847 980.00 |
CF Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 288.00 | 40 675.00 | 5 030 613.00 | 5 071 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 146.00 | 3 045 994.00 | 6 220 152.00 | 9 266 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 683.00 | 2 977 562.00 | | 3 470 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 846.00 | 493 121.00 | | 603 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 816.00 | 3 526 971.00 | | 4 130 816.00 |
DP Provisions pour risques | 353 897.00 | 336 691.00 | | 353 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 546.00 | 5 866.00 | | 2 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 443.00 | 342 557.00 | | 356 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 3 753.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 559.00 | 272 165.00 | | 262 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 547.00 | 37 163.00 | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 557.00 | 453 433.00 | | 451 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 650.00 | 779 276.00 | | 667 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 147.00 | 15 949.00 | | 206 147.00 |
EA Autres dettes | 104 226.00 | 805.00 | | 104 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 893.00 | 1 562 544.00 | | 1 732 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 152.00 | 5 432 072.00 | | 6 220 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 6 448 883.00 | | 6 448 883.00 | 6 448 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 624.00 | | 6 449 624.00 | 6 449 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 972.00 | 10 491.00 | | 123 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 972.00 | 10 491.00 | | 123 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 2 399.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 046.00 | 2 399.00 | | 24 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 926.00 | 8 091.00 | | 99 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 229.00 | 37 888.00 | | 86 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 529.00 | 150 837.00 | | 250 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 902.00 | 6 532 701.00 | | 6 765 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 057.00 | 6 039 581.00 | | 6 162 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 846.00 | 493 121.00 | | 603 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 479.00 | | 316 600.00 | 3 905 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 221.00 | 4 194 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 221.00 | 4 049 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 642.00 | | 315 291.00 | 3 761 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 195.00 | | 1 309.00 | 136 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 037.00 | 152 740.00 | 3 458.00 | 2 856 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 395.00 | 152 740.00 | 3 458.00 | 2 848 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 557.00 | 17 206.00 | 3 320.00 | 342 557.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 342 557.00 | 57 881.00 | 3 320.00 | 342 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 881.00 | 3 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 559.00 | 262 559.00 | | 262 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 557.00 | 451 557.00 | | 451 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 308.00 | 293 308.00 | | 293 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 803.00 | 279 803.00 | | 279 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 147.00 | 206 147.00 | | 206 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
UP Prêts | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
UX Autres créances clients | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
VC Groupe et associés | 4 650 983.00 | | | 4 650 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 329.00 | 5 001 826.00 | 137 504.00 | 5 139 329.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 346.00 | 1 703 346.00 | | 1 703 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |