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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AP Constructions | 1 445 056.00 | 1 431 415.00 | 13 642.00 | 1 445 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 621.00 | 353 572.00 | 65 049.00 | 418 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 344.00 | 1 615 147.00 | 1 175 197.00 | 2 790 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 027.00 | 3 407 776.00 | 1 401 251.00 | 4 809 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 342.00 | 40 675.00 | 165 667.00 | 206 342.00 |
BZ Autres créances | 5 619 359.00 | | 5 619 359.00 | 5 619 359.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 689.00 | 40 675.00 | 5 827 014.00 | 5 867 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 716.00 | 3 448 451.00 | 7 228 265.00 | 10 676 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DH Report à nouveau | 4 611 992.00 | 4 074 529.00 | | 4 611 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 292.00 | 537 463.00 | | 373 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 572.00 | 4 668 280.00 | | 5 041 572.00 |
DP Provisions pour risques | 359 059.00 | 359 059.00 | | 359 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 075.00 | 2 668.00 | | 3 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 134.00 | 361 727.00 | | 362 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 838.00 | 284 419.00 | | 288 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 411.00 | 595 774.00 | | 586 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 133.00 | 651 860.00 | | 552 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 187.00 | 30 422.00 | | 15 187.00 |
EA Autres dettes | 322 242.00 | 230 856.00 | | 322 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 824 560.00 | 1 796 262.00 | | 1 824 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 265.00 | 6 826 269.00 | | 7 228 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FD Production vendue biens | -37 624.00 | | -37 624.00 | -37 624.00 |
FG Production vendue services | 6 544 497.00 | | 6 544 497.00 | 6 544 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 607.00 | | 6 507 607.00 | 6 507 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 8 300.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 8 300.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 8 300.00 | | -1 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 646.00 | 44 657.00 | | 41 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 702.00 | 143 793.00 | | 145 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 589.00 | 6 480 917.00 | | 6 538 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 297.00 | 5 943 454.00 | | 6 165 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 292.00 | 537 463.00 | | 373 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 012.00 | | 145 939.00 | 4 732 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 924.00 | | 4 809 027.00 | 68 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | | 4 662 113.00 | 68 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 098.00 | | 145 939.00 | 4 585 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 988.00 | 194 787.00 | | 3 212 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 346.00 | 194 787.00 | | 3 205 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 727.00 | 407.00 | | 361 727.00 |
6T Sur comptes clients | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 402.00 | 407.00 | | 402 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 838.00 | | 288 838.00 | 288 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 411.00 | 586 411.00 | | 586 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 295.00 | 222 295.00 | | 222 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 242.00 | 322 242.00 | | 322 242.00 |
UP Prêts | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
UX Autres créances clients | 206 342.00 | 135 844.00 | 70 499.00 | 206 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 481 814.00 | 5 481 814.00 | | 5 481 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VP Divers | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 234.00 | 5 761 745.00 | 204 489.00 | 5 966 234.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 560.00 | 1 535 722.00 | 288 838.00 | 1 824 560.00 |