| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AP Constructions | 1 445 056.00 | 1 437 500.00 | 7 556.00 | 1 445 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 235.00 | 380 738.00 | 73 497.00 | 454 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 234.00 | 1 912 572.00 | 993 662.00 | 2 906 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 801.00 | 3 738 452.00 | 1 235 348.00 | 4 973 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 511.00 | 66 081.00 | 107 430.00 | 173 511.00 |
BZ Autres créances | 6 604 571.00 | | 6 604 571.00 | 6 604 571.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 953.00 | 66 081.00 | 6 912 873.00 | 6 978 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 754.00 | 3 804 533.00 | 8 148 221.00 | 11 952 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DH Report à nouveau | 4 985 284.00 | 4 985 284.00 | | 4 985 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 177.00 | 291 471.00 | | 293 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 100.00 | 6 365.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 849.00 | 5 339 408.00 | | 5 340 849.00 |
DP Provisions pour risques | 336 691.00 | 336 691.00 | | 336 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 726.00 | 3 121.00 | | 2 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 417.00 | 339 812.00 | | 339 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 152.00 | 243 510.00 | | 241 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 487.00 | 694 075.00 | | 884 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 443.00 | 540 118.00 | | 578 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | 37 141.00 | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | 751 189.00 | 403 913.00 | | 751 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 955.00 | 1 918 757.00 | | 2 467 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 221.00 | 7 597 977.00 | | 8 148 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FD Production vendue biens | -48 535.00 | | -48 535.00 | -48 535.00 |
FG Production vendue services | 6 384 813.00 | | 6 384 813.00 | 6 384 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 756.00 | | 6 336 756.00 | 6 336 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 570.00 | 30.00 | | 6 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 243.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | 273.00 | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 607.00 | 4 492.00 | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607.00 | 4 492.00 | | 9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | -4 219.00 | | -2 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 354.00 | -1 804.00 | | 16 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 599.00 | 96 218.00 | | 111 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 074.00 | 6 564 700.00 | | 6 802 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 896.00 | 6 273 229.00 | | 6 508 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 177.00 | 291 471.00 | | 293 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 757.00 | | 4 973 801.00 | 60 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | | 4 826 887.00 | 60 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 139 272.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 206.00 | 160 246.00 | | 3 578 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 564.00 | 160 246.00 | | 3 570 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 812.00 | | 395.00 | 339 812.00 |
6T Sur comptes clients | 87 467.00 | | 21 386.00 | 87 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 467.00 | | 21 386.00 | 87 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 279.00 | | 21 781.00 | 427 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 152.00 | | 241 152.00 | 241 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 487.00 | 884 487.00 | | 884 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 189.00 | 751 189.00 | | 751 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UP Prêts | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
UX Autres créances clients | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VC Groupe et associés | 6 291 686.00 | 6 291 686.00 | | 6 291 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VP Divers | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 375.00 | 7 062 375.00 | | 7 062 375.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 955.00 | 2 226 803.00 | 241 152.00 | 2 467 955.00 |