| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AP Constructions | 1 445 056.00 | 1 427 094.00 | 17 962.00 | 1 445 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 308.00 | 332 562.00 | 77 746.00 | 410 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 733.00 | 1 445 690.00 | 1 284 043.00 | 2 729 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 012.00 | 3 212 988.00 | 1 519 023.00 | 4 732 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 629.00 | 40 675.00 | 140 954.00 | 181 629.00 |
BZ Autres créances | 4 971 578.00 | | 4 971 578.00 | 4 971 578.00 |
CF Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 921.00 | 40 675.00 | 5 307 246.00 | 5 347 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 932.00 | 3 253 663.00 | 6 826 269.00 | 10 079 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DH Report à nouveau | 4 074 529.00 | 3 470 683.00 | | 4 074 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 463.00 | 603 846.00 | | 537 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 280.00 | 4 130 816.00 | | 4 668 280.00 |
DP Provisions pour risques | 359 059.00 | 353 897.00 | | 359 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668.00 | 2 546.00 | | 2 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 727.00 | 356 443.00 | | 361 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 419.00 | 262 559.00 | | 284 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 774.00 | 451 557.00 | | 595 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 860.00 | 667 650.00 | | 651 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 422.00 | 206 147.00 | | 30 422.00 |
EA Autres dettes | 230 856.00 | 104 226.00 | | 230 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 262.00 | 1 732 893.00 | | 1 796 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 269.00 | 6 220 152.00 | | 6 826 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FD Production vendue biens | -22 052.00 | | -22 052.00 | -22 052.00 |
FG Production vendue services | 6 372 570.00 | | 6 372 570.00 | 6 372 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 365.00 | | 6 351 365.00 | 6 351 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 123 972.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 123 972.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | 99 926.00 | | 8 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 657.00 | 86 229.00 | | 44 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 793.00 | 250 529.00 | | 143 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 917.00 | 6 765 902.00 | | 6 480 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 454.00 | 6 162 057.00 | | 5 943 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 463.00 | 603 846.00 | | 537 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 858.00 | | 1 359 053.00 | 4 194 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 899.00 | | 4 732 012.00 | 821 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 899.00 | | 4 585 098.00 | 821 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 712.00 | | 1 357 284.00 | 4 049 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 504.00 | | 1 768.00 | 137 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 319.00 | 207 669.00 | | 3 005 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 677.00 | 207 669.00 | | 2 997 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 443.00 | 5 284.00 | | 356 443.00 |
6T Sur comptes clients | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 118.00 | 5 284.00 | | 397 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 419.00 | | 284 419.00 | 284 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 774.00 | 595 774.00 | | 595 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 523.00 | 269 523.00 | | 269 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 684.00 | 278 684.00 | | 278 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UP Prêts | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
UX Autres créances clients | 181 629.00 | 147 730.00 | 33 899.00 | 181 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 585 731.00 | 4 585 731.00 | | 4 585 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 361.00 | 259 361.00 | | 259 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VP Divers | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 413.00 | 5 262 524.00 | 167 889.00 | 5 430 413.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 262.00 | 1 511 843.00 | 284 419.00 | 1 796 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 72.00 | | 102.00 |