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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 817.00 | 4 057.00 | 17 760.00 | 21 817.00 |
AP Constructions | 1 602 752.00 | 604 914.00 | 997 838.00 | 1 602 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 526.00 | 520 216.00 | 254 309.00 | 774 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 294.00 | 60 622.00 | 9 672.00 | 70 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 173.00 | 1 189 809.00 | 1 334 364.00 | 2 524 173.00 |
BT Marchandises | 205 323.00 | | 205 323.00 | 205 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BZ Autres créances | 212 243.00 | | 212 243.00 | 212 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CF Disponibilités | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 150.00 | | 1 076 150.00 | 1 076 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 324.00 | 1 189 809.00 | 2 410 514.00 | 3 600 324.00 |
CU Autres participations | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 552 409.00 | | | 552 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
DL TOTAL (I) | 829 411.00 | | | 829 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 693.00 | | | 579 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 442.00 | | | 577 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 767.00 | | | 348 767.00 |
EA Autres dettes | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 104.00 | | | 1 581 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 514.00 | | | 2 410 514.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456 709.00 | | 7 456 709.00 | 7 456 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 709.00 | | 7 456 709.00 | 7 456 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 933 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 133.00 | | | 7 958 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 936.00 | | | 7 908 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 482.00 | | 35 624.00 | 2 518 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 933.00 | 2 524 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 933.00 | 2 447 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 880.00 | | 35 624.00 | 2 441 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 948.00 | 153 349.00 | 28 488.00 | 1 064 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 1 999.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 889.00 | 151 351.00 | 28 488.00 | 1 062 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 693.00 | 85 413.00 | 494 280.00 | 579 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 442.00 | 577 442.00 | | 577 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 674.00 | 196 674.00 | | 196 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 363.00 | 431 363.00 | | 431 363.00 |
VW T.V.A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 104.00 | 1 086 824.00 | 494 280.00 | 1 581 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
ST Autres comptes | 365 901.00 | | | 365 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 391.00 | | | 210 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 804.00 | | | 573 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 295.00 | | | 474 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 909.00 | | | 799 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |