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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 817.00 | 8 055.00 | 13 762.00 | 21 817.00 |
AP Constructions | 1 656 252.00 | 803 666.00 | 852 586.00 | 1 656 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 607.00 | 593 366.00 | 267 241.00 | 860 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 910.00 | 60 486.00 | 6 424.00 | 66 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 330.00 | 1 465 573.00 | 1 195 758.00 | 2 661 330.00 |
BT Marchandises | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 224.00 | | 157 224.00 | 157 224.00 |
BZ Autres créances | 267 409.00 | | 267 409.00 | 267 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 726.00 | | 309 726.00 | 309 726.00 |
CF Disponibilités | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 833.00 | | 1 176 833.00 | 1 176 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 164.00 | 1 465 573.00 | 2 372 591.00 | 3 838 164.00 |
CU Autres participations | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 690 063.00 | | | 690 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
DL TOTAL (I) | 952 357.00 | | | 952 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 524.00 | | | 501 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 677.00 | | | 519 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 842.00 | | | 269 842.00 |
EA Autres dettes | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 234.00 | | | 1 420 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 591.00 | | | 2 372 591.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 768 741.00 | | 7 768 741.00 | 7 768 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 741.00 | | 7 768 741.00 | 7 768 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 369.00 | | | 7 812 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 540.00 | | | 7 748 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 946.00 | | 87 371.00 | 2 610 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 986.00 | 2 661 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 986.00 | 2 583 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 344.00 | | 86 411.00 | 2 534 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | 960.00 | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 554.00 | 161 005.00 | 36 986.00 | 1 341 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 1 999.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 497.00 | 159 006.00 | 36 986.00 | 1 335 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 524.00 | 107 065.00 | 329 459.00 | 501 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 677.00 | 519 677.00 | | 519 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 191.00 | 129 191.00 | | 129 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 605.00 | 247 605.00 | | 247 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 133.00 | 431 133.00 | | 431 133.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 234.00 | 1 025 775.00 | 329 459.00 | 1 420 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |