| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 157.00 | 1 522.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 14 051.00 | 7 765.00 | 21 816.00 |
AP Constructions | 1 909 304.00 | 1 072 931.00 | 836 372.00 | 1 909 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 274.00 | 743 464.00 | 148 810.00 | 892 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 504.00 | 30 990.00 | 18 514.00 | 49 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 365.00 | 1 861 595.00 | 1 067 770.00 | 2 929 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BT Marchandises | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BZ Autres créances | 231 929.00 | | 231 929.00 | 231 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 633 741.00 | | 633 741.00 | 633 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 268.00 | | 1 199 268.00 | 1 199 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 634.00 | 1 861 595.00 | 2 267 038.00 | 4 128 634.00 |
CU Autres participations | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 951 852.00 | 809 015.00 | | 951 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 072.00 | 142 837.00 | | -94 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 556.00 | 97 560.00 | | 83 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 656.00 | 1 121 732.00 | | 1 013 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 452.00 | 306 665.00 | | 428 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 062.00 | 495 600.00 | | 584 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 084.00 | 232 443.00 | | 203 084.00 |
EA Autres dettes | 37 782.00 | 65 258.00 | | 37 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 382.00 | 1 099 967.00 | | 1 253 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 038.00 | 2 221 700.00 | | 2 267 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 472.00 | 881 719.00 | | 930 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 692 261.00 | | 7 692 261.00 | 7 692 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 261.00 | | 7 692 261.00 | 7 692 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 5 506.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 504.00 | 14 040.00 | | 14 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 032.00 | 19 546.00 | | 15 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 15 445.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 15 445.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | 4 100.00 | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 099.00 | 8 509 065.00 | | 7 758 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 172.00 | 8 366 228.00 | | 7 852 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 072.00 | 142 837.00 | | -94 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 007.00 | | 356 454.00 | 2 673 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 096.00 | 2 929 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 096.00 | 2 851 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | 1 680.00 | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 405.00 | | 354 774.00 | 2 596 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 832.00 | 163 470.00 | 23 707.00 | 1 721 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | 2 156.00 | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 780.00 | 161 313.00 | 23 707.00 | 1 709 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 452.00 | 105 542.00 | 215 523.00 | 428 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 062.00 | 584 062.00 | | 584 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VC Groupe et associés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VI Groupe et associés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 581.00 | 343 581.00 | | 343 581.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 382.00 | 930 472.00 | 215 523.00 | 1 253 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 537.00 | 42 179.00 | | 43 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 7 210.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 433 122.00 | 374 476.00 | | 433 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 027.00 | 210 383.00 | | 216 027.00 |
YT Sous‐traitance | 208 462.00 | 209 162.00 | | 208 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 993.00 | 35 137.00 | | 19 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 530.00 | 77 316.00 | | 63 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 640.00 | 513 322.00 | | 471 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 825.00 | 522 328.00 | | 488 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 612.00 | 801 233.00 | | 864 612.00 |