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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 10 053.00 | 11 763.00 | 21 816.00 |
AP Constructions | 1 657 876.00 | 895 522.00 | 762 354.00 | 1 657 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 827.00 | 647 064.00 | 221 762.00 | 868 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 939.00 | 31 017.00 | 2 921.00 | 33 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 165.00 | 1 583 658.00 | 1 055 506.00 | 2 639 165.00 |
BT Marchandises | 256 245.00 | | 256 245.00 | 256 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
BZ Autres créances | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 838.00 | | 314 838.00 | 314 838.00 |
CF Disponibilités | 196 816.00 | | 196 816.00 | 196 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 542.00 | | 1 194 542.00 | 1 194 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 707.00 | 1 583 658.00 | 2 250 049.00 | 3 833 707.00 |
CU Autres participations | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 753 892.00 | 690 062.00 | | 753 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 122.00 | 63 829.00 | | 55 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 600.00 | 126 144.00 | | 111 600.00 |
DL TOTAL (I) | 992 935.00 | 952 356.00 | | 992 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 683.00 | 501 524.00 | | 394 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 748.00 | 519 676.00 | | 592 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 686.00 | 269 842.00 | | 195 686.00 |
EA Autres dettes | 73 994.00 | 129 190.00 | | 73 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 113.00 | 1 420 234.00 | | 1 257 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 049.00 | 2 372 591.00 | | 2 250 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 653.00 | | | 950 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 617 517.00 | | 7 617 517.00 | 7 617 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 517.00 | | 7 617 517.00 | 7 617 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 406.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 044.00 | 16 470.00 | | 16 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 181.00 | 16 876.00 | | 17 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 401.00 | 267.00 | | 15 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | 267.00 | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | 16 608.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 900.00 | 7 812 369.00 | | 7 709 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 778.00 | 7 748 539.00 | | 7 654 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 122.00 | 63 829.00 | | 55 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 330.00 | | 19 471.00 | 2 661 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 636.00 | 2 639 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 636.00 | 2 560 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 768.00 | | 18 511.00 | 2 583 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 494.00 | | 960.00 | 40 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 572.00 | 159 722.00 | 41 636.00 | 1 465 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 1 998.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 517.00 | 157 723.00 | 41 636.00 | 1 457 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 683.00 | 88 223.00 | 306 460.00 | 394 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 748.00 | 592 748.00 | | 592 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VI Groupe et associés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 537.00 | 251 537.00 | | 251 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 207.00 | 432 207.00 | | 432 207.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 113.00 | 950 653.00 | 306 460.00 | 1 257 113.00 |