| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 12 052.00 | 9 764.00 | 21 816.00 |
AP Constructions | 1 687 981.00 | 987 896.00 | 700 084.00 | 1 687 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 484.00 | 688 808.00 | 185 676.00 | 874 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 939.00 | 33 075.00 | 863.00 | 33 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 007.00 | 1 721 832.00 | 951 174.00 | 2 673 007.00 |
BT Marchandises | 226 723.00 | | 226 723.00 | 226 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
BZ Autres créances | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 489.00 | | 321 489.00 | 321 489.00 |
CF Disponibilités | 379 916.00 | | 379 916.00 | 379 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 526.00 | | 1 270 526.00 | 1 270 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 533.00 | 1 721 832.00 | 2 221 700.00 | 3 943 533.00 |
CU Autres participations | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 809 015.00 | 753 892.00 | | 809 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 837.00 | 55 122.00 | | 142 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 560.00 | 111 600.00 | | 97 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 732.00 | 992 935.00 | | 1 121 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 665.00 | 394 683.00 | | 306 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 600.00 | 592 748.00 | | 495 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 443.00 | 195 686.00 | | 232 443.00 |
EA Autres dettes | 65 258.00 | 73 994.00 | | 65 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 967.00 | 1 257 113.00 | | 1 099 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 700.00 | 2 250 049.00 | | 2 221 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 719.00 | 950 653.00 | | 881 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 453 989.00 | | 8 453 989.00 | 8 453 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 453 989.00 | | 8 453 989.00 | 8 453 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 506.00 | 1 137.00 | | 5 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | 16 044.00 | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 546.00 | 17 181.00 | | 19 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 445.00 | 15 401.00 | | 15 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | 15 401.00 | | 15 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 1 779.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 065.00 | 7 709 900.00 | | 8 509 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 228.00 | 7 654 778.00 | | 8 366 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 837.00 | 55 122.00 | | 142 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 165.00 | | 54 107.00 | 2 639 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 39 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 265.00 | 2 673 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 2 596 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 643.00 | | 54 107.00 | 2 560 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 658.00 | 156 519.00 | 18 345.00 | 1 583 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 1 998.00 | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 604.00 | 154 521.00 | 18 345.00 | 1 573 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 665.00 | 88 417.00 | 218 248.00 | 306 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 929.00 | 163 929.00 | | 163 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VI Groupe et associés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 042.00 | 346 042.00 | | 346 042.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 967.00 | 881 719.00 | 218 248.00 | 1 099 967.00 |