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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 817.00 | 6 056.00 | 15 761.00 | 21 817.00 |
AP Constructions | 1 627 173.00 | 704 876.00 | 922 297.00 | 1 627 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 261.00 | 566 638.00 | 266 623.00 | 833 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 910.00 | 63 983.00 | 9 926.00 | 73 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 946.00 | 1 341 554.00 | 1 269 392.00 | 2 610 946.00 |
BT Marchandises | 227 214.00 | | 227 214.00 | 227 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 345.00 | | 162 345.00 | 162 345.00 |
BZ Autres créances | 390 279.00 | | 390 279.00 | 390 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 752.00 | | 305 752.00 | 305 752.00 |
CF Disponibilités | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 926.00 | | 1 267 926.00 | 1 267 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 871.00 | 1 341 554.00 | 2 537 318.00 | 3 878 871.00 |
CU Autres participations | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 601 606.00 | | | 601 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 814.00 | | | 140 814.00 |
DL TOTAL (I) | 903 197.00 | | | 903 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 565.00 | | | 586 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 220.00 | | | 616 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 898.00 | | | 357 898.00 |
EA Autres dettes | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 120.00 | | | 1 634 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 318.00 | | | 2 537 318.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 690 606.00 | | 7 690 606.00 | 7 690 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 606.00 | | 7 690 606.00 | 7 690 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 222 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 660.00 | | | -23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 754.00 | | | 8 236 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 297.00 | | | 8 148 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 173.00 | | 92 310.00 | 2 524 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 2 610 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 2 534 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 572.00 | | 92 310.00 | 2 447 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 809.00 | 157 282.00 | 5 537.00 | 1 189 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 1 999.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 752.00 | 155 284.00 | 5 537.00 | 1 185 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 565.00 | 104 404.00 | 352 161.00 | 586 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 220.00 | 616 220.00 | | 616 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 162 345.00 | | | 162 345.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 542.00 | | | 202 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 146.00 | 558 146.00 | | 558 146.00 |
VW T.V.A. | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 120.00 | 1 151 959.00 | 352 161.00 | 1 634 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
ST Autres comptes | 377 791.00 | | | 377 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 239 871.00 | | | 239 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 757.00 | | | 575 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 619.00 | | | 479 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 703.00 | | | 838 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |