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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 434 293.00 | 402 411.00 | 31 883.00 | 434 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 969.00 | 635 596.00 | 162 373.00 | 797 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 613.00 | 1 424 530.00 | 151 083.00 | 1 575 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 610.00 | 2 465 466.00 | 424 143.00 | 2 889 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BT Marchandises | 1 490 485.00 | | 1 490 485.00 | 1 490 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 912.00 | 1 666.00 | 99 245.00 | 100 912.00 |
BZ Autres créances | 631 899.00 | | 631 899.00 | 631 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 196.00 | | 1 070 196.00 | 1 070 196.00 |
CF Disponibilités | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 906.00 | 1 666.00 | 3 546 240.00 | 3 547 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 516.00 | 2 467 133.00 | 3 970 383.00 | 6 437 516.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 649 391.00 | | | 649 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 724 580.00 | | | 724 580.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 791.00 | | | 700 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848.00 | | | 1 830 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
EA Autres dettes | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 803.00 | | | 3 185 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 383.00 | | | 3 970 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 751.00 | | | 3 122 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 054 686.00 | | 19 054 686.00 | 19 054 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 783 533.00 | | 4 783 533.00 | 4 783 533.00 |
FG Production vendue services | 399 292.00 | | 399 292.00 | 399 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 237 511.00 | | 24 237 511.00 | 24 237 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 340 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 972 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 489 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 779.00 | | | -48 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 754.00 | | | 24 457 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468 364.00 | | | 24 468 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 198.00 | | 67 840.00 | 2 838 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | 1 000.00 | 71 486.00 | 2 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152.00 | 14 277.00 | 2 889 610.00 | 2 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 277.00 | 2 807 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 827.00 | | 111 326.00 | 2 709 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 124.00 | | -43 486.00 | 118 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 347.00 | 98 397.00 | 13 277.00 | 2 380 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 163.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 579.00 | 98 235.00 | 13 277.00 | 2 377 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | 488.00 | 1 824.00 | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | 488.00 | 1 824.00 | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 002.00 | 488.00 | 1 824.00 | 63 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 1 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 848.00 | 1 830 848.00 | | 1 830 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
UX Autres créances clients | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 334.00 | 21 282.00 | 63 053.00 | 84 334.00 |
VI Groupe et associés | 700 181.00 | 700 181.00 | | 700 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 824.00 | 759 490.00 | 71 334.00 | 830 824.00 |
VW T.V.A. | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 803.00 | 3 122 751.00 | 63 053.00 | 3 185 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 683.00 | | | 194 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
ST Autres comptes | 876 113.00 | | | 876 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 817.00 | | | 366 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 763 378.00 | | | 2 763 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 694 815.00 | | | 2 694 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 290.00 | | | 1 622 290.00 |