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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 365 760.00 | 46 614.00 | 319 146.00 | 365 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 204.00 | 83 219.00 | 252 985.00 | 336 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 516.00 | 44 885.00 | 2 035 631.00 | 2 080 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 648.00 | 178 583.00 | 2 688 065.00 | 2 866 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BT Marchandises | 1 863 620.00 | | 1 863 620.00 | 1 863 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 630.00 | 9 051.00 | 165 580.00 | 174 630.00 |
BZ Autres créances | 2 868 244.00 | | 2 868 244.00 | 2 868 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 400.00 | | 1 008 400.00 | 1 008 400.00 |
CF Disponibilités | 387 575.00 | | 387 575.00 | 387 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 349.00 | 9 051.00 | 6 379 298.00 | 6 388 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 997.00 | 187 634.00 | 9 067 363.00 | 9 254 997.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 163 596.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 016.00 | 7 800.00 | | 11 016.00 |
DG Autres réserves | 1 293 557.00 | 850 500.00 | | 1 293 557.00 |
DH Report à nouveau | | -1 169 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 452 669.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 016.00 | 1 414 735.00 | | 1 415 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 192.00 | 381 860.00 | | 2 250 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 449.00 | 855 958.00 | | 1 126 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 963.00 | 1 605 979.00 | | 2 795 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 720.00 | 447 415.00 | | 476 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 401.00 | 442 291.00 | | 621 401.00 |
EA Autres dettes | 381 621.00 | 517 724.00 | | 381 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 347.00 | 4 251 227.00 | | 7 652 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 363.00 | 5 665 962.00 | | 9 067 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 493 621.00 | | 17 493 621.00 | 17 493 621.00 |
FD Production vendue biens | 2 971 002.00 | | 2 971 002.00 | 2 971 002.00 |
FG Production vendue services | 403 885.00 | | 403 885.00 | 403 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 868 508.00 | | 20 868 508.00 | 20 868 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 789 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 021 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 800 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 484.00 | 27 085.00 | | 85 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 137.00 | 1 978 000.00 | | 22 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 621.00 | 2 332 685.00 | | 107 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 626.00 | 283 018.00 | | 37 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 590.00 | 791 242.00 | | 96 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 216.00 | 1 185 753.00 | | 134 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 595.00 | 1 146 933.00 | | -26 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 012.00 | 31 054.00 | | -5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 966 712.00 | 20 304 069.00 | | 21 966 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 966 431.00 | 19 851 400.00 | | 21 966 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 452 669.00 | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 643.00 | 149 342.00 | 2 658 401.00 | 2 687 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 778.00 | 149 342.00 | 2 658 401.00 | 2 683 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | | 1 225.00 | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 713.00 | | 1 225.00 | 40 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 713.00 | | 1 225.00 | 40 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 449.00 | 1 126 449.00 | | 1 126 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 963.00 | 2 795 963.00 | | 2 795 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 720.00 | 476 720.00 | | 476 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 401.00 | 621 401.00 | | 621 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 814.00 | 394 814.00 | | 394 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 192.00 | 564 555.00 | 995 648.00 | 2 250 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131 774.00 | 3 131 774.00 | | 3 131 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 606.00 | 3 131 774.00 | 72 833.00 | 3 204 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 539.00 | 5 979 902.00 | 995 648.00 | 7 665 539.00 |