| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 722 719.00 | 365 452.00 | 357 268.00 | 722 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 917.00 | 706 811.00 | 40 105.00 | 746 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 023.00 | 1 611 515.00 | 151 508.00 | 1 763 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 577.00 | 2 687 643.00 | 695 935.00 | 3 383 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BT Marchandises | 1 146 208.00 | 30 437.00 | 1 115 771.00 | 1 146 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 493.00 | 10 276.00 | 134 217.00 | 144 493.00 |
BZ Autres créances | 2 353 548.00 | | 2 353 548.00 | 2 353 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 263.00 | | 1 010 263.00 | 1 010 263.00 |
CF Disponibilités | 323 613.00 | | 323 613.00 | 323 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 740.00 | 40 713.00 | 4 970 027.00 | 5 010 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 318.00 | 2 728 356.00 | 5 665 962.00 | 8 394 318.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 596.00 | | | 1 163 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 992.00 | | | -1 169 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 669.00 | | | 452 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 735.00 | | | 1 414 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 860.00 | | | 381 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 958.00 | | | 855 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 979.00 | | | 1 605 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 415.00 | | | 447 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 291.00 | | | 442 291.00 |
EA Autres dettes | 517 724.00 | | | 517 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 227.00 | | | 4 251 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 962.00 | | | 5 665 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 775.00 | | | 4 117 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 449 725.00 | | 14 449 725.00 | 14 449 725.00 |
FD Production vendue biens | 2 952 275.00 | | 2 952 275.00 | 2 952 275.00 |
FG Production vendue services | 398 651.00 | | 398 651.00 | 398 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800 651.00 | | 17 800 651.00 | 17 800 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 893 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 129 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 437.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 561 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 685.00 | | | 2 332 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 242.00 | | | 791 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 753.00 | | | 1 185 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 933.00 | | | 1 146 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 304 069.00 | | | 20 304 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 400.00 | | | 19 851 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 669.00 | | | 452 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 090.00 | | 525 586.00 | 3 241 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 099.00 | 3 383 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 099.00 | 3 299 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 922.00 | | 525 586.00 | 3 156 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 588.00 | 239 068.00 | 379 014.00 | 2 827 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 723.00 | 239 068.00 | 379 014.00 | 2 823 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 30 437.00 | | 10 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 276.00 | 30 437.00 | 8 000.00 | 18 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 437.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 979.00 | 1 605 979.00 | | 1 605 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 623.00 | 248 623.00 | | 248 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 291.00 | 442 291.00 | | 442 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 724.00 | 517 724.00 | | 517 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
UX Autres créances clients | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VB T. V. A. | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 306.00 | 69 854.00 | 133 452.00 | 203 306.00 |
VI Groupe et associés | 855 348.00 | 855 348.00 | | 855 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 636.00 | 1 998 636.00 | | 1 998 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 731.00 | 2 521 898.00 | 72 833.00 | 2 594 731.00 |
VW T.V.A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 227.00 | 4 117 775.00 | 133 452.00 | 4 251 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 729.00 | | | 149 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
ST Autres comptes | 860 727.00 | | | 860 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 713.00 | | | 264 713.00 |
YT Sous‐traitance | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 253.00 | | | 1 982 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917 759.00 | | | 1 917 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 625.00 | | | 1 540 625.00 |