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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 039.00 | 826.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 471 293.00 | 401 609.00 | 69 685.00 | 471 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 629.00 | 742 323.00 | 150 306.00 | 892 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 524.00 | 1 553 066.00 | 225 457.00 | 1 778 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 614.00 | 2 700 037.00 | 526 577.00 | 3 226 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BT Marchandises | 1 318 354.00 | | 1 318 354.00 | 1 318 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 552.00 | 10 429.00 | 79 123.00 | 89 552.00 |
BZ Autres créances | 808 522.00 | | 808 522.00 | 808 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 881.00 | | 1 079 881.00 | 1 079 881.00 |
CF Disponibilités | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 560.00 | 10 429.00 | 3 474 130.00 | 3 484 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 173.00 | 2 710 466.00 | 4 000 707.00 | 6 711 173.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 845 269.00 | | | 845 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 939 744.00 | | | 939 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 135.00 | | | 721 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 205.00 | | | 553 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 372.00 | | | 1 234 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 330.00 | | | 476 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EA Autres dettes | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 963.00 | | | 3 060 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 707.00 | | | 4 000 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 305.00 | | | 2 883 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 896.00 | | | 471 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 466 164.00 | | 17 466 164.00 | 17 466 164.00 |
FD Production vendue biens | 3 647 742.00 | | 3 647 742.00 | 3 647 742.00 |
FG Production vendue services | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 379 316.00 | | 21 379 316.00 | 21 379 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 512 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 662 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 682 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 407.00 | | | -22 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 739 866.00 | | | 21 739 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 731 190.00 | | | 21 731 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 385.00 | | 68 229.00 | 3 158 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | 935.00 | 10 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 152.00 | | 67 294.00 | 3 075 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 614.00 | 140 423.00 | | 2 559 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 109.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 684.00 | 140 314.00 | | 2 556 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | 9 357.00 | 623.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 9 357.00 | 623.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 695.00 | 9 357.00 | 72 623.00 | 73 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 357.00 | 72 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 372.00 | 1 234 372.00 | | 1 234 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 594.00 | 178 594.00 | | 178 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 022.00 | 195 022.00 | | 195 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
UX Autres créances clients | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 896.00 | 471 896.00 | | 471 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 239.00 | 71 581.00 | 177 658.00 | 249 239.00 |
VI Groupe et associés | 552 596.00 | 552 596.00 | | 552 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 858.00 | 507 858.00 | | 507 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 928.00 | 925 096.00 | 72 833.00 | 997 928.00 |
VW T.V.A. | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 963.00 | 2 883 305.00 | 177 658.00 | 3 060 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 490.00 | | | 162 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
ST Autres comptes | 769 285.00 | | | 769 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 410.00 | | | 279 410.00 |
YT Sous‐traitance | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 535 546.00 | | | 2 535 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 495 033.00 | | | 2 495 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 589.00 | | | 1 438 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |