| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 471 293.00 | 417 043.00 | 54 250.00 | 471 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 929.00 | 791 830.00 | 105 099.00 | 896 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 700.00 | 1 614 850.00 | 173 850.00 | 1 788 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 090.00 | 2 827 588.00 | 413 502.00 | 3 241 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BT Marchandises | 1 374 645.00 | | 1 374 645.00 | 1 374 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 764.00 | 10 276.00 | 104 488.00 | 114 764.00 |
BZ Autres créances | 698 392.00 | | 698 392.00 | 698 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 132.00 | | 1 053 132.00 | 1 053 132.00 |
CF Disponibilités | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 101.00 | 10 276.00 | 3 495 825.00 | 3 506 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 191.00 | 2 837 864.00 | 3 909 327.00 | 6 747 191.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 853 944.00 | | | 853 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 936 300.00 | | | 936 300.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 317.00 | | | 850 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 710.00 | | | 1 277 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 342.00 | | | 422 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
EA Autres dettes | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 027.00 | | | 2 965 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 327.00 | | | 3 909 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 617.00 | | | 2 876 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 515 695.00 | | 16 515 695.00 | 16 515 695.00 |
FD Production vendue biens | 3 348 186.00 | | 3 348 186.00 | 3 348 186.00 |
FG Production vendue services | 309 952.00 | | 309 952.00 | 309 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 173 833.00 | | 20 173 833.00 | 20 173 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 468 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 583 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 617 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 593.00 | | | -48 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 574.00 | | | 20 584 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 588 018.00 | | | 20 588 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 614.00 | | 14 476.00 | 3 226 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 241 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 446.00 | | 14 476.00 | 3 142 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 037.00 | 127 552.00 | | 2 700 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 826.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 998.00 | 126 726.00 | | 2 696 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 429.00 | | 154.00 | 10 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 429.00 | | 154.00 | 10 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 429.00 | 8 000.00 | 154.00 | 10 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 710.00 | 1 277 710.00 | | 1 277 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 649.00 | 188 649.00 | | 188 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
UX Autres créances clients | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 658.00 | 66 901.00 | 110 757.00 | 177 658.00 |
VI Groupe et associés | 849 707.00 | 849 707.00 | | 849 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
VP Divers | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 724.00 | 391 724.00 | | 391 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 499.00 | 838 666.00 | 72 833.00 | 911 499.00 |
VW T.V.A. | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 027.00 | 2 854 269.00 | 110 757.00 | 2 965 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
ST Autres comptes | 845 295.00 | | | 845 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 828.00 | | | 299 828.00 |
YT Sous‐traitance | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 693.00 | | | 192 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 401 937.00 | | | 2 401 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 313 795.00 | | | 2 313 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 196.00 | | | 1 521 196.00 |