| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 066.00 | 331.00 | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 781.00 | 410 481.00 | 300.00 | 410 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 433.00 | 322 845.00 | 60 587.00 | 383 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 944.00 | 735 393.00 | 61 551.00 | 796 944.00 |
BT Marchandises | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 758.00 | 25 736.00 | 433 022.00 | 458 758.00 |
BZ Autres créances | 909 743.00 | | 909 743.00 | 909 743.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 474.00 | 25 736.00 | 1 368 738.00 | 1 394 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 417.00 | 761 129.00 | 1 430 289.00 | 2 191 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 465.00 | 609 465.00 | | 609 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DH Report à nouveau | -236 237.00 | -11.00 | | -236 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 465.00 | -236 225.00 | | -66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 336 617.00 | 403 082.00 | | 336 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 757.00 | 6 510.00 | | 5 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 757.00 | 6 510.00 | | 5 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 851.00 | 636 646.00 | | 703 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 802.00 | 295 608.00 | | 373 802.00 |
EA Autres dettes | | 3 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 915.00 | 938 834.00 | | 1 087 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 289.00 | 1 348 426.00 | | 1 430 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 385.00 | | 528 385.00 | 528 385.00 |
FG Production vendue services | 2 235 025.00 | | 2 235 025.00 | 2 235 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 410.00 | | 2 763 410.00 | 2 763 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 992.00 | 1.00 | | 9 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 184.00 | 1.00 | | 23 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 184.00 | 7 261.00 | | 23 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 192.00 | -7 260.00 | | -13 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 986.00 | -41 404.00 | | -40 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 383.00 | 2 638 503.00 | | 2 776 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 848.00 | 2 874 728.00 | | 2 842 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 465.00 | -236 225.00 | | -66 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 955.00 | | 4 989.00 | 791 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 799.00 | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 024.00 | | 4 190.00 | 790 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 217.00 | 32 176.00 | | 703 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 468.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 619.00 | 31 708.00 | | 701 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 510.00 | 1 077.00 | 1 830.00 | 6 510.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 25 346.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 25 346.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 26 423.00 | 1 830.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 423.00 | 1 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 851.00 | 703 851.00 | | 703 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 427 876.00 | | | 427 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
VC Groupe et associés | 681 944.00 | | | 681 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 833.00 | 1 368 833.00 | | 1 368 833.00 |
VW T.V.A. | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 915.00 | 1 087 915.00 | | 1 087 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |