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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 567.00 | 631 800.00 | 38 766.00 | 670 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 649.00 | 455 742.00 | 56 907.00 | 512 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 593.00 | 1 089 939.00 | 98 654.00 | 1 188 593.00 |
BT Marchandises | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 241.00 | 30 066.00 | 1 270 174.00 | 1 300 241.00 |
BZ Autres créances | 2 152 964.00 | | 2 152 964.00 | 2 152 964.00 |
CF Disponibilités | 673 764.00 | | 673 764.00 | 673 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 122.00 | 30 066.00 | 4 148 056.00 | 4 178 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 715.00 | 1 120 006.00 | 4 246 709.00 | 5 366 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 152.00 | 609 465.00 | | 45 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 177.00 | | | 1 219 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DH Report à nouveau | -153 393.00 | -302 702.00 | | -153 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 144.00 | 282 502.00 | | 658 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 934.00 | 619 119.00 | | 1 798 934.00 |
DP Provisions pour risques | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 630.00 | 6 437.00 | | 233 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 296.00 | 6 437.00 | | 257 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 111.00 | 298 813.00 | | 875 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 983.00 | 345 502.00 | | 715 983.00 |
EA Autres dettes | 599 386.00 | 119 119.00 | | 599 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 479.00 | 763 434.00 | | 2 190 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 709.00 | 1 388 990.00 | | 4 246 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 616.00 | | 1 257 616.00 | 1 257 616.00 |
FG Production vendue services | 5 397 947.00 | 31 906.00 | 5 429 853.00 | 5 397 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 563.00 | 31 906.00 | 6 687 469.00 | 6 655 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 714.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 122.00 | 68 779.00 | | 197 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 079.00 | 3 633 310.00 | | 6 745 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 935.00 | 3 350 808.00 | | 6 086 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 144.00 | 282 501.00 | | 658 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 000.00 | | 31 000.00 | 802 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 186 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 184 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | 31 000.00 | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |