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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 567.00 | 638 645.00 | 31 921.00 | 670 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 932.00 | 478 881.00 | 95 051.00 | 573 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 876.00 | 1 119 924.00 | 129 953.00 | 1 249 876.00 |
BT Marchandises | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 187.00 | 51 710.00 | 1 213 477.00 | 1 265 187.00 |
BZ Autres créances | 1 469 501.00 | | 1 469 501.00 | 1 469 501.00 |
CF Disponibilités | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 738.00 | 51 710.00 | 2 797 028.00 | 2 848 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 614.00 | 1 171 634.00 | 2 926 980.00 | 4 098 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 177.00 | 1 219 177.00 | | 1 219 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 14 609.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | -153 393.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 985.00 | 658 144.00 | | 189 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 380.00 | 1 798 934.00 | | 1 472 380.00 |
DP Provisions pour risques | 5 389.00 | 23 666.00 | | 5 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 988.00 | 233 630.00 | | 221 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 377.00 | 257 296.00 | | 227 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 895.00 | 875 111.00 | | 570 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 248.00 | 715 983.00 | | 656 248.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 599 386.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 223.00 | 2 190 479.00 | | 1 227 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 980.00 | 4 246 709.00 | | 2 926 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 233.00 | | 1 289 234.00 | 1 289 233.00 |
FG Production vendue services | 5 651 177.00 | | 5 651 177.00 | 5 651 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 410.00 | | 6 940 410.00 | 6 940 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 468.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 16 470.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -2 956.00 | | -21 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 314.00 | 13 371.00 | | 28 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 067.00 | 197 122.00 | | 87 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 331.00 | 6 745 079.00 | | 6 998 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 346.00 | 6 086 935.00 | | 6 808 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 985.00 | 658 144.00 | | 189 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 000.00 | | 61 000.00 | 1 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 000.00 | | 61 000.00 | 1 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 000.00 | 30 000.00 | | 1 093 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 000.00 | 30 000.00 | | 1 090 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227.00 | | | 1 227.00 |