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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 715.00 | 645 362.00 | 26 354.00 | 671 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 932.00 | 499 851.00 | 74 081.00 | 573 932.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 359.00 | 1 147 610.00 | 111 749.00 | 1 259 359.00 |
BT Marchandises | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 462.00 | 50 466.00 | 1 468 996.00 | 1 519 462.00 |
BZ Autres créances | 1 125 454.00 | | 1 125 454.00 | 1 125 454.00 |
CF Disponibilités | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 823.00 | 50 466.00 | 2 714 357.00 | 2 764 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 181.00 | 1 198 075.00 | 2 826 106.00 | 4 024 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 177.00 | 1 219 177.00 | | 1 219 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | 372.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 413.00 | 189 985.00 | | -146 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 328.00 | 1 472 380.00 | | 1 136 328.00 |
DP Provisions pour risques | 5 179.00 | 5 389.00 | | 5 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 905.00 | 221 988.00 | | 223 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 084.00 | 227 377.00 | | 229 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 463.00 | 570 895.00 | | 864 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 150.00 | 656 248.00 | | 596 150.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 693.00 | 1 227 223.00 | | 1 460 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 106.00 | 2 926 980.00 | | 2 826 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 717.00 | | 682 717.00 | 682 717.00 |
FG Production vendue services | 4 205 820.00 | | 4 205 820.00 | 4 205 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 537.00 | | 4 888 537.00 | 4 888 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | -21 000.00 | | 1 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 772.00 | 6 998 331.00 | | 4 896 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 186.00 | 6 808 346.00 | | 5 043 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 413.00 | 189 985.00 | | -146 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 2 000.00 | | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | 2 000.00 | | 227 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 000.00 | 1 519 000.00 | | 1 519 000.00 |
VP Divers | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |