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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 554.00 | 400 554.00 | | 400 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 435.00 | 341 330.00 | 58 104.00 | 399 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 719.00 | 744 281.00 | 58 437.00 | 802 719.00 |
BT Marchandises | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 339.00 | 28 851.00 | 521 488.00 | 550 339.00 |
BZ Autres créances | 487 515.00 | | 487 515.00 | 487 515.00 |
CF Disponibilités | 286 310.00 | | 286 310.00 | 286 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 403.00 | 28 851.00 | 1 330 552.00 | 1 359 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 122.00 | 773 132.00 | 1 388 990.00 | 2 162 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 465.00 | 609 465.00 | | 609 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DH Report à nouveau | -302 702.00 | -236 237.00 | | -302 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 502.00 | -66 465.00 | | 282 502.00 |
DL TOTAL (I) | 619 119.00 | 336 617.00 | | 619 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 437.00 | 5 757.00 | | 6 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437.00 | 5 757.00 | | 6 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 813.00 | 703 851.00 | | 298 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 502.00 | 373 802.00 | | 345 502.00 |
EA Autres dettes | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 434.00 | 1 087 915.00 | | 763 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 990.00 | 1 430 289.00 | | 1 388 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 685.00 | | 809 685.00 | 809 685.00 |
FG Production vendue services | 2 818 376.00 | | 2 818 376.00 | 2 818 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 061.00 | | 3 628 061.00 | 3 628 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 779.00 | -40 986.00 | | 68 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 311.00 | 2 776 383.00 | | 3 633 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 809.00 | 2 842 848.00 | | 3 350 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 502.00 | -66 465.00 | | 282 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 944.00 | | 16 002.00 | 796 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 802 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 227.00 | 799 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 214.00 | | 16 002.00 | 794 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 393.00 | 19 115.00 | 10 227.00 | 735 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 331.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 326.00 | 18 785.00 | 10 227.00 | 733 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 757.00 | 2 979.00 | 2 299.00 | 5 757.00 |
6T Sur comptes clients | 25 736.00 | 3 115.00 | | 25 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 736.00 | 3 115.00 | | 25 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 493.00 | 6 094.00 | 2 299.00 | 31 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 813.00 | 298 813.00 | | 298 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
VC Groupe et associés | 423 789.00 | | | 423 789.00 |
VI Groupe et associés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 188.00 | 1 038 188.00 | | 1 038 188.00 |
VW T.V.A. | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 434.00 | 763 434.00 | | 763 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |