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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 21 480.00 | 1 801.00 | 19 680.00 | 21 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 758.00 | 655 398.00 | 57 360.00 | 712 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 139.00 | 510 745.00 | 67 394.00 | 578 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 755.00 | 1 170 341.00 | 147 414.00 | 1 317 755.00 |
BT Marchandises | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 359.00 | 50 466.00 | 1 272 894.00 | 1 323 359.00 |
BZ Autres créances | 654 060.00 | | 654 060.00 | 654 060.00 |
CF Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 873.00 | 50 466.00 | 2 007 408.00 | 2 057 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 628.00 | 1 220 807.00 | 2 154 822.00 | 3 375 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 177.00 | 1 219 177.00 | | 1 219 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -130 014.00 | 719.00 | | -130 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 423.00 | -146 413.00 | | 113 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 431.00 | 1 136 328.00 | | 1 265 431.00 |
DP Provisions pour risques | 5 734.00 | 5 179.00 | | 5 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 308.00 | 223 905.00 | | 195 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 042.00 | 229 084.00 | | 201 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 835.00 | 864 463.00 | | 229 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 432.00 | 596 150.00 | | 458 432.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 349.00 | 1 460 693.00 | | 688 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 822.00 | 2 826 106.00 | | 2 154 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 145.00 | | 857 145.00 | 857 145.00 |
FG Production vendue services | 4 517 420.00 | | 4 517 420.00 | 4 517 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 565.00 | | 5 374 565.00 | 5 374 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 1 854.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 1 854.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 781.00 | 1 854.00 | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 955.00 | 4 896 772.00 | | 5 417 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 533.00 | 5 043 186.00 | | 5 304 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 423.00 | -146 413.00 | | 113 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 000.00 | | 95 000.00 | 1 259 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 317 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 000.00 | | 95 000.00 | 1 254 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 000.00 | 23 000.00 | | 1 147 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 000.00 | 23 000.00 | | 1 145 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 000.00 | 19 000.00 | 47 000.00 | 229 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 000.00 | 19 000.00 | 47 000.00 | 279 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 000.00 | 3 269 000.00 | | 3 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |