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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 434.00 | | 2 179 434.00 | 2 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 104.00 | 446 319.00 | 77 786.00 | 524 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 608.00 | 452 080.00 | 2 287 528.00 | 2 739 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 947.00 | | 322 947.00 | 322 947.00 |
BZ Autres créances | 159 831.00 | | 159 831.00 | 159 831.00 |
CF Disponibilités | 9 877 824.00 | | 9 877 824.00 | 9 877 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 878.00 | | 10 394 878.00 | 10 394 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 134 485.00 | 452 080.00 | 12 682 405.00 | 13 134 485.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 704.00 | 837 704.00 | | 837 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 1 225 493.00 | 1 224 957.00 | | 1 225 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 277.00 | 229 790.00 | | 203 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 262.00 | 2 363 239.00 | | 2 337 262.00 |
DP Provisions pour risques | 18 263.00 | 13 837.00 | | 18 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 263.00 | 13 837.00 | | 18 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 048.00 | 4 214.00 | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 464.00 | 156 652.00 | | 148 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 587.00 | 479 881.00 | | 497 587.00 |
EA Autres dettes | 9 667 780.00 | 9 925 454.00 | | 9 667 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 326 880.00 | 10 566 201.00 | | 10 326 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 405.00 | 12 943 277.00 | | 12 682 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 011 065.00 | | 4 011 065.00 | 4 011 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 065.00 | | 4 011 065.00 | 4 011 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 144 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 79.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 8 860.00 | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 8 860.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -8 781.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 38 454.00 | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 296.00 | 4 409 019.00 | | 4 367 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 019.00 | 4 179 229.00 | | 4 164 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 278.00 | 229 790.00 | | 203 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 428.00 | | 2 783.00 | 2 740 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 30 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 2 739 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 524 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 196.00 | | | 2 185 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 015.00 | | 2 667.00 | 525 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 218.00 | | 115.00 | 30 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 843.00 | 29 981.00 | 1 744.00 | 423 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 081.00 | 29 981.00 | 1 744.00 | 418 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 837.00 | 8 653.00 | 4 227.00 | 13 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 837.00 | 8 653.00 | 4 227.00 | 13 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 780.00 | 9 667 780.00 | | 9 667 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
UX Autres créances clients | 322 947.00 | | | 322 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VC Groupe et associés | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 681.00 | 517 053.00 | 22 628.00 | 539 681.00 |
VW T.V.A. | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 880.00 | 10 326 880.00 | | 10 326 880.00 |