| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 434.00 | | 2 179 434.00 | 2 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 664.00 | 482 374.00 | 121 290.00 | 603 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 887.00 | 488 136.00 | 2 654 751.00 | 3 142 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 103.00 | | 225 103.00 | 225 103.00 |
BZ Autres créances | 10 640 136.00 | | 10 640 136.00 | 10 640 136.00 |
CF Disponibilités | 1 109 220.00 | | 1 109 220.00 | 1 109 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 994 849.00 | | 11 994 849.00 | 11 994 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 137 736.00 | 488 136.00 | 14 649 600.00 | 15 137 736.00 |
CU Autres participations | 332 685.00 | | 332 685.00 | 332 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 704.00 | 837 704.00 | | 837 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 1 294 815.00 | 1 228 569.00 | | 1 294 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 738.00 | 388 005.00 | | 154 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 916.00 | 2 525 066.00 | | 2 359 916.00 |
DP Provisions pour risques | 13 151.00 | 7 693.00 | | 13 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 151.00 | 7 693.00 | | 13 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 581.00 | 306 986.00 | | 266 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 457.00 | 94 781.00 | | 136 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 457.00 | 444 397.00 | | 451 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 500.00 | | |
EA Autres dettes | 11 422 038.00 | 10 242 995.00 | | 11 422 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 533.00 | 11 122 659.00 | | 12 276 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 649 600.00 | 13 655 419.00 | | 14 649 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 886 496.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 916.00 | | 4 172 916.00 | 4 172 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 916.00 | | 4 172 916.00 | 4 172 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 142 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 4 791.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 517.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 20 308.00 | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 20 308.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 764.00 | 81 485.00 | | 60 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 909.00 | 4 581 335.00 | | 4 610 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 171.00 | 4 193 330.00 | | 4 456 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 738.00 | 388 005.00 | | 154 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 122.00 | | 61 748.00 | 3 107 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 115.00 | 354 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 983.00 | 3 142 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 603 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 196.00 | | | 2 185 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 291.00 | | 52 242.00 | 565 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 636.00 | | 9 507.00 | 356 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 472.00 | 21 385.00 | 13 721.00 | 480 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 711.00 | 21 385.00 | 13 721.00 | 474 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 872.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 693.00 | 7 291.00 | 1 833.00 | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | 9 163.00 | 1 833.00 | 7 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 954.00 | 205 954.00 | | 205 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 422 038.00 | 11 422 038.00 | | 11 422 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
UX Autres créances clients | 225 103.00 | 225 103.00 | | 225 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VC Groupe et associés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 581.00 | 65 541.00 | 201 040.00 | 266 581.00 |
VP Divers | 10 543 570.00 | 10 543 570.00 | | 10 543 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 971.00 | 10 885 629.00 | 21 342.00 | 10 906 971.00 |
VW T.V.A. | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276 533.00 | 12 075 493.00 | 201 040.00 | 12 276 533.00 |