| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 434.00 | | 2 179 434.00 | 2 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 291.00 | 474 711.00 | 90 580.00 | 565 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 122.00 | 480 472.00 | 2 626 650.00 | 3 107 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 863.00 | | 241 863.00 | 241 863.00 |
BZ Autres créances | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CF Disponibilités | 10 660 368.00 | | 10 660 368.00 | 10 660 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 028 769.00 | | 11 028 769.00 | 11 028 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 891.00 | 480 472.00 | 13 655 419.00 | 14 135 891.00 |
CU Autres participations | 335 440.00 | | 335 440.00 | 335 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 704.00 | 837 704.00 | | 837 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 1 228 569.00 | 1 227 671.00 | | 1 228 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 005.00 | 322 659.00 | | 388 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 066.00 | 2 458 821.00 | | 2 525 066.00 |
DP Provisions pour risques | 7 693.00 | 11 232.00 | | 7 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 693.00 | 11 232.00 | | 7 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 986.00 | 362.00 | | 306 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 113 250.00 | | 94 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 397.00 | 528 598.00 | | 444 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EA Autres dettes | 10 242 995.00 | 10 268 469.00 | | 10 242 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 122 659.00 | 10 960 388.00 | | 11 122 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 655 419.00 | 13 430 440.00 | | 13 655 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 886 496.00 | | | 10 886 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 911.00 | | 4 055 911.00 | 4 055 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 911.00 | | 4 055 911.00 | 4 055 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 137 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 438.00 | | | 468 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | 601.00 | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 517.00 | 9 710.00 | | 15 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 308.00 | 10 311.00 | | 20 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 308.00 | 10 311.00 | | 20 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 485.00 | 73 773.00 | | 81 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 335.00 | 4 631 665.00 | | 4 581 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 330.00 | 4 309 007.00 | | 4 193 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 005.00 | 322 659.00 | | 388 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 793.00 | | 372 075.00 | 2 735 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 356 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 3 107 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 565 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 196.00 | | | 2 185 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 848.00 | | 37 012.00 | 528 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 335 063.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 174.00 | 20 867.00 | 569.00 | 460 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 412.00 | 20 867.00 | 569.00 | 454 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 232.00 | 2 083.00 | 5 622.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | 2 083.00 | 5 622.00 | 11 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 959.00 | 212 959.00 | | 212 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242 995.00 | 10 242 995.00 | | 10 242 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
UX Autres créances clients | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VC Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 500.00 | 65 336.00 | 236 164.00 | 301 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 596.00 | 368 401.00 | 21 196.00 | 389 596.00 |
VW T.V.A. | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 122 659.00 | 10 886 496.00 | 236 164.00 | 11 122 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 836 023.00 | | | 836 023.00 |
ST Autres comptes | 757 908.00 | | | 757 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 531.00 | | | 215 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
YT Sous‐traitance | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 046.00 | | | 812 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 928.00 | | | 313 928.00 |
ZE Dividendes | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 811.00 | | | 2 015 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |