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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 434.00 | | 2 179 434.00 | 2 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 848.00 | 454 412.00 | 74 435.00 | 528 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 793.00 | 460 174.00 | 2 275 619.00 | 2 735 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 266.00 | | 296 266.00 | 296 266.00 |
BZ Autres créances | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CF Disponibilités | 10 762 493.00 | | 10 762 493.00 | 10 762 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 154 821.00 | | 11 154 821.00 | 11 154 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 890 614.00 | 460 174.00 | 13 430 440.00 | 13 890 614.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 704.00 | 837 704.00 | | 837 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 1 227 671.00 | 1 225 493.00 | | 1 227 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 659.00 | 203 277.00 | | 322 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 821.00 | 2 337 262.00 | | 2 458 821.00 |
DP Provisions pour risques | 11 232.00 | 18 263.00 | | 11 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 232.00 | 18 263.00 | | 11 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 13 048.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 250.00 | 148 464.00 | | 113 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 598.00 | 497 587.00 | | 528 598.00 |
EA Autres dettes | 10 268 469.00 | 9 667 780.00 | | 10 268 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960 388.00 | 10 326 880.00 | | 10 960 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 440.00 | 12 682 405.00 | | 13 430 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 275 496.00 | | 4 275 496.00 | 4 275 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 496.00 | | 4 275 496.00 | 4 275 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 134 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 710.00 | 6 000.00 | | 9 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 311.00 | 6 000.00 | | 10 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 311.00 | 499.00 | | 10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 773.00 | 15 724.00 | | 73 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 665.00 | 4 367 296.00 | | 4 631 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 007.00 | 4 164 019.00 | | 4 309 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 659.00 | 203 278.00 | | 322 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 608.00 | | 21 488.00 | 2 739 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 303.00 | 2 735 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 663.00 | 528 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 196.00 | | | 2 185 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 104.00 | | 21 406.00 | 524 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 308.00 | | 82.00 | 30 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 080.00 | 24 757.00 | 16 663.00 | 452 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 319.00 | 24 757.00 | 16 663.00 | 446 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 263.00 | 3 046.00 | 10 077.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | 3 046.00 | 10 077.00 | 18 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 342.00 | 235 342.00 | | 235 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268 469.00 | 10 268 469.00 | | 10 268 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 296 266.00 | | | 296 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 638.00 | 392 328.00 | 21 310.00 | 413 638.00 |
VW T.V.A. | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 388.00 | 10 960 388.00 | | 10 960 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |