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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 427 935.00 | | 2 427 935.00 | 2 427 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 886.00 | 549 659.00 | 140 227.00 | 689 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 423.00 | 555 421.00 | 3 107 003.00 | 3 662 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 555.00 | | 324 555.00 | 324 555.00 |
BZ Autres créances | 13 228 727.00 | | 13 228 727.00 | 13 228 727.00 |
CF Disponibilités | 1 447 897.00 | | 1 447 897.00 | 1 447 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 025 757.00 | | 15 025 757.00 | 15 025 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 688 180.00 | 555 421.00 | 18 132 759.00 | 18 688 180.00 |
CU Autres participations | 516 984.00 | | 516 984.00 | 516 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 704.00 | | | 837 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 1 550 606.00 | | | 1 550 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 711.00 | | | 497 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 136.00 | | | 2 959 136.00 |
DP Provisions pour risques | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 808.00 | | | 515 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 845.00 | | | 600 845.00 |
EA Autres dettes | 13 717 763.00 | | | 13 717 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 149 730.00 | | | 15 149 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 132 759.00 | | | 18 132 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 779 548.00 | | | 14 779 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 153 361.00 | | 5 153 361.00 | 5 153 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 361.00 | | 5 153 361.00 | 5 153 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 177 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 794.00 | | | 481 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 807.00 | | | 5 774 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 096.00 | | | 5 277 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 711.00 | | | 497 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 893.00 | | 429 959.00 | 3 564 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 245.00 | 538 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 428.00 | 3 662 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 689 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 196.00 | | 248 501.00 | 2 185 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 777.00 | | 74 292.00 | 615 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 920.00 | | 107 166.00 | 763 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 197.00 | 42 407.00 | 183.00 | 513 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 435.00 | 42 407.00 | 183.00 | 507 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 744.00 | 2 328.00 | 3 744.00 | 3 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 791.00 | 16 602.00 | 3 500.00 | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 535.00 | 18 930.00 | 7 244.00 | 14 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 328.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 564.00 | 224 564.00 | | 224 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717 763.00 | 13 717 763.00 | | 13 717 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
UX Autres créances clients | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 808.00 | 145 626.00 | 370 182.00 | 515 808.00 |
VI Groupe et associés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 055.00 | 13 195 055.00 | | 13 195 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599 716.00 | 13 577 859.00 | 21 857.00 | 13 599 716.00 |
VW T.V.A. | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 149 730.00 | 14 779 548.00 | 370 182.00 | 15 149 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950 211.00 | | | 950 211.00 |
ST Autres comptes | 961 407.00 | | | 961 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
YT Sous‐traitance | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 899.00 | | | 1 021 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 949.00 | | | 369 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 394 738.00 | | | 2 394 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |