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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 434.00 | | 2 179 434.00 | 2 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 777.00 | 507 435.00 | 108 342.00 | 615 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 893.00 | 513 197.00 | 3 051 696.00 | 3 564 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
BZ Autres créances | 11 467 952.00 | | 11 467 952.00 | 11 467 952.00 |
CF Disponibilités | 809 036.00 | | 809 036.00 | 809 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 511 385.00 | | 12 511 385.00 | 12 511 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 277.00 | 513 197.00 | 15 563 081.00 | 16 076 277.00 |
CU Autres participations | 742 547.00 | | 742 547.00 | 742 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 704.00 | 837 704.00 | | 837 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 1 449 553.00 | 1 294 815.00 | | 1 449 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 053.00 | 154 738.00 | | 101 053.00 |
DK Provisions réglementées | 3 744.00 | 1 872.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 841.00 | 2 359 916.00 | | 2 462 841.00 |
DP Provisions pour risques | 10 791.00 | 13 151.00 | | 10 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 791.00 | 13 151.00 | | 10 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 180.00 | 266 581.00 | | 201 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 829.00 | 136 457.00 | | 128 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 726.00 | 451 457.00 | | 488 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EA Autres dettes | 12 088 742.00 | 11 422 038.00 | | 12 088 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089 449.00 | 12 276 533.00 | | 13 089 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 563 081.00 | 14 649 600.00 | | 15 563 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 954 586.00 | | | 12 954 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 086.00 | | 4 023 086.00 | 4 023 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 086.00 | | 4 023 086.00 | 4 023 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 134 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 612.00 | | | 399 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 828.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 206.00 | 7 500.00 | | 10 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 606.00 | 8 328.00 | | 11 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 147.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 5 880.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 660.00 | 2 447.00 | | 9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 575.00 | 60 764.00 | | 41 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 865.00 | 4 610 909.00 | | 4 447 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 812.00 | 4 456 171.00 | | 4 346 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 053.00 | 154 738.00 | | 101 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 887.00 | | 426 129.00 | 3 142 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 3 564 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 615 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 196.00 | | | 2 185 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 664.00 | | 16 237.00 | 603 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 027.00 | | 409 892.00 | 354 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 136.00 | 29 109.00 | 4 049.00 | 488 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 374.00 | 29 109.00 | 4 049.00 | 482 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 151.00 | 2 750.00 | 5 110.00 | 13 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 023.00 | 4 622.00 | 5 110.00 | 15 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 829.00 | 128 829.00 | | 128 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088 742.00 | 12 088 742.00 | | 12 088 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
UX Autres créances clients | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VC Groupe et associés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 180.00 | 66 318.00 | 134 862.00 | 201 180.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426 352.00 | 11 426 352.00 | | 11 426 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723 721.00 | 11 702 348.00 | 21 373.00 | 11 723 721.00 |
VW T.V.A. | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 089 449.00 | 12 954 586.00 | 134 862.00 | 13 089 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845 344.00 | | | 845 344.00 |
ST Autres comptes | 823 744.00 | | | 823 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 366.00 | | | 234 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
YT Sous‐traitance | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 325.00 | | | 813 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 552.00 | | | 328 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 112 627.00 | | | 2 112 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |