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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 388.00 | 94 895.00 | 1 493.00 | 96 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 818.00 | 235 442.00 | 31 376.00 | 266 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 659.00 | 333 940.00 | 318 719.00 | 652 659.00 |
BT Marchandises | 313 386.00 | | 313 386.00 | 313 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 109.00 | 119 337.00 | 442 772.00 | 562 109.00 |
BZ Autres créances | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
CF Disponibilités | 540 731.00 | | 540 731.00 | 540 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 952.00 | 119 337.00 | 1 379 615.00 | 1 498 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 611.00 | 453 277.00 | 1 698 334.00 | 2 151 611.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 450 719.00 | 425 564.00 | | 450 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 441.00 | 105 155.00 | | 112 441.00 |
DL TOTAL (I) | 590 315.00 | 557 874.00 | | 590 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 655.00 | 66 324.00 | | 63 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 885.00 | 589 617.00 | | 588 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 926.00 | 144 591.00 | | 182 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 697.00 | 97 353.00 | | 89 697.00 |
EA Autres dettes | 182 855.00 | 182 608.00 | | 182 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 019.00 | 1 080 493.00 | | 1 108 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 334.00 | 1 638 368.00 | | 1 698 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 151.00 | | 21 000.00 | 655 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 492.00 | 652 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 492.00 | 363 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 426.00 | | | 287 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 699.00 | | 21 000.00 | 365 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 999.00 | 21 433.00 | 23 492.00 | 335 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 397.00 | 21 433.00 | 23 492.00 | 332 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 651.00 | 49 337.00 | 37 651.00 | 107 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 651.00 | 49 337.00 | 37 651.00 | 107 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 651.00 | 49 337.00 | 37 651.00 | 107 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 337.00 | 37 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 439 752.00 | | | 439 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 655.00 | 23 051.00 | 40 604.00 | 63 655.00 |
VI Groupe et associés | 588 885.00 | | | 588 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 671.00 | 644 836.00 | 1 835.00 | 646 671.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 019.00 | 478 530.00 | 40 604.00 | 1 108 019.00 |