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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 868.00 | 90 560.00 | 7 308.00 | 97 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 639.00 | 260 901.00 | 15 738.00 | 276 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 882.00 | 358 986.00 | 308 896.00 | 667 882.00 |
BT Marchandises | 333 224.00 | | 333 224.00 | 333 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 581.00 | 138 116.00 | 124 465.00 | 262 581.00 |
BZ Autres créances | 200 291.00 | | 200 291.00 | 200 291.00 |
CF Disponibilités | 969 975.00 | | 969 975.00 | 969 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 354.00 | 138 116.00 | 1 631 239.00 | 1 769 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 236.00 | 497 102.00 | 1 940 135.00 | 2 437 236.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 656 143.00 | 590 423.00 | | 656 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 646.00 | 145 721.00 | | 254 646.00 |
DL TOTAL (I) | 937 944.00 | 763 298.00 | | 937 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 030.00 | 201 732.00 | | 171 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 295.00 | 406 507.00 | | 453 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 062.00 | 267 141.00 | | 43 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 755.00 | 91 787.00 | | 103 755.00 |
EA Autres dettes | 231 049.00 | 216 618.00 | | 231 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 191.00 | 1 183 785.00 | | 1 002 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 135.00 | 1 947 083.00 | | 1 940 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 882.00 | | | 667 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 349.00 | | | 291 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 507.00 | | | 374 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 435.00 | 18 551.00 | | 340 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 3 282.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 192.00 | 15 269.00 | | 336 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 396.00 | 21 498.00 | 58 778.00 | 175 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 396.00 | 21 498.00 | 58 778.00 | 175 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 396.00 | 21 498.00 | 58 778.00 | 175 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 498.00 | 58 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 095.00 | 40 515.00 | 128 114.00 | 171 095.00 |
VI Groupe et associés | 453 295.00 | 453 295.00 | | 453 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 991.00 | 466 155.00 | 1 835.00 | 467 991.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 256.00 | 871 675.00 | 128 114.00 | 1 002 256.00 |