| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 388.00 | 95 635.00 | 753.00 | 96 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 218.00 | 226 699.00 | 50 519.00 | 277 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 058.00 | 325 937.00 | 337 121.00 | 663 058.00 |
BT Marchandises | 336 475.00 | | 336 475.00 | 336 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 245.00 | 167 396.00 | 434 849.00 | 602 245.00 |
BZ Autres créances | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CF Disponibilités | 540 232.00 | | 540 232.00 | 540 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 259.00 | 167 396.00 | 1 381 863.00 | 1 549 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 317.00 | 493 332.00 | 1 718 984.00 | 2 212 317.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 483 161.00 | 450 719.00 | | 483 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 717.00 | 112 441.00 | | 120 717.00 |
DL TOTAL (I) | 631 032.00 | 590 315.00 | | 631 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 946.00 | 63 655.00 | | 67 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 837.00 | 588 885.00 | | 586 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 040.00 | 182 926.00 | | 155 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 958.00 | 89 697.00 | | 79 958.00 |
EA Autres dettes | 198 171.00 | 182 855.00 | | 198 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 952.00 | 1 108 019.00 | | 1 087 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 984.00 | 1 698 334.00 | | 1 718 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 213.00 | | 2 735 213.00 | 2 735 213.00 |
FG Production vendue services | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 848.00 | | 2 761 848.00 | 2 761 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 438.00 | |
GE Autres charges | | | 28 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 000.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 1 000.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 985.00 | 32 522.00 | | 28 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 570.00 | 2 662 197.00 | | 2 798 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 853.00 | 2 549 756.00 | | 2 677 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 717.00 | 112 441.00 | | 120 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 659.00 | | 31 406.00 | 652 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 663 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | 373 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 426.00 | | | 287 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 207.00 | | 31 406.00 | 363 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 940.00 | 13 003.00 | 21 006.00 | 333 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 337.00 | 13 003.00 | 21 006.00 | 330 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 337.00 | 62 438.00 | 14 380.00 | 119 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 337.00 | 62 438.00 | 14 380.00 | 119 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 337.00 | 62 438.00 | 14 380.00 | 119 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 438.00 | 14 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 171.00 | 198 171.00 | | 198 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 378 454.00 | | | 378 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 791.00 | | | 223 791.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 946.00 | 27 370.00 | 40 576.00 | 67 946.00 |
VI Groupe et associés | 586 837.00 | | | 586 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 387.00 | 672 551.00 | 1 835.00 | 674 387.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 952.00 | 460 539.00 | 40 576.00 | 1 087 952.00 |