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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 4 083.00 | 7 044.00 | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 188.00 | 96 527.00 | 9 661.00 | 106 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 967.00 | 239 599.00 | 42 367.00 | 281 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 132.00 | 340 209.00 | 344 923.00 | 685 132.00 |
BT Marchandises | 341 477.00 | | 341 477.00 | 341 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 353.00 | 152 411.00 | 296 942.00 | 449 353.00 |
BZ Autres créances | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CF Disponibilités | 759 562.00 | | 759 562.00 | 759 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 135.00 | 152 411.00 | 1 511 724.00 | 1 664 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 267.00 | 492 620.00 | 1 856 647.00 | 2 349 267.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 523 878.00 | 483 161.00 | | 523 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 545.00 | 120 717.00 | | 146 545.00 |
DL TOTAL (I) | 697 578.00 | 631 032.00 | | 697 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 702.00 | 67 946.00 | | 249 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 443.00 | 586 837.00 | | 409 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 819.00 | 155 040.00 | | 199 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 299.00 | 79 958.00 | | 87 299.00 |
EA Autres dettes | 212 807.00 | 198 171.00 | | 212 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 069.00 | 1 087 952.00 | | 1 159 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 647.00 | 1 718 984.00 | | 1 856 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 058.00 | 22 074.00 | | 663 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 132.00 | | | 685 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 155.00 | | | 388 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 426.00 | 7 525.00 | | 287 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 606.00 | 14 549.00 | | 373 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 937.00 | 14 273.00 | | 325 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 481.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 334.00 | 13 792.00 | | 322 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 396.00 | 65 886.00 | 80 871.00 | 167 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 396.00 | 65 886.00 | 80 871.00 | 167 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 396.00 | 65 886.00 | 80 871.00 | 167 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 886.00 | 80 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 283 660.00 | 283 660.00 | | 283 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
VB T. V. A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 702.00 | 47 052.00 | 156 303.00 | 249 702.00 |
VI Groupe et associés | 409 443.00 | 409 443.00 | | 409 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 932.00 | 563 096.00 | 1 835.00 | 564 932.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 069.00 | 956 420.00 | 156 303.00 | 1 159 069.00 |