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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 310.00 | 89 197.00 | 20 114.00 | 109 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 639.00 | 269 423.00 | 7 217.00 | 276 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 324.00 | 366 144.00 | 313 180.00 | 679 324.00 |
BT Marchandises | 411 815.00 | | 411 815.00 | 411 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 155.00 | 90 176.00 | 257 980.00 | 348 155.00 |
BZ Autres créances | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CF Disponibilités | 1 301 987.00 | | 1 301 987.00 | 1 301 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 107.00 | 90 176.00 | 2 054 932.00 | 2 145 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 432.00 | 456 320.00 | 2 368 112.00 | 2 824 432.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 830 789.00 | 656 143.00 | | 830 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 996.00 | 254 646.00 | | 369 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 940.00 | 937 944.00 | | 1 227 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 570.00 | 171 030.00 | | 130 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 416.00 | 453 295.00 | | 449 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 397.00 | 43 062.00 | | 186 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 117.00 | 103 755.00 | | 117 117.00 |
EA Autres dettes | 256 671.00 | 231 049.00 | | 256 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 171.00 | 1 002 191.00 | | 1 140 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 112.00 | 1 940 135.00 | | 2 368 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 882.00 | | 21 242.00 | 667 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 679 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 385 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 349.00 | | | 291 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 507.00 | | 21 242.00 | 374 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 986.00 | 12 679.00 | 5 521.00 | 358 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 461.00 | 12 679.00 | 5 521.00 | 351 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 138 116.00 | 17 889.00 | 65 829.00 | 138 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 116.00 | 17 889.00 | 65 829.00 | 138 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 116.00 | 17 889.00 | 65 829.00 | 138 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 889.00 | 65 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 397.00 | 186 397.00 | | 186 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 671.00 | 256 671.00 | | 256 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 220 187.00 | 220 187.00 | | 220 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 580.00 | 36 683.00 | 93 897.00 | 130 580.00 |
VI Groupe et associés | 449 416.00 | 449 416.00 | | 449 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 141.00 | 431 305.00 | 1 835.00 | 433 141.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 181.00 | 1 046 284.00 | 93 897.00 | 1 140 181.00 |