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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 4 243.00 | 3 282.00 | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 868.00 | 88 152.00 | 9 716.00 | 97 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 639.00 | 248 040.00 | 28 600.00 | 276 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 882.00 | 340 435.00 | 327 447.00 | 667 882.00 |
BT Marchandises | 355 243.00 | | 355 243.00 | 355 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 762.00 | 175 396.00 | 363 366.00 | 538 762.00 |
BZ Autres créances | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
CF Disponibilités | 820 937.00 | | 820 937.00 | 820 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 032.00 | 175 396.00 | 1 619 636.00 | 1 795 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 914.00 | 515 831.00 | 1 947 083.00 | 2 462 914.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 590 423.00 | 523 878.00 | | 590 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 721.00 | 146 545.00 | | 145 721.00 |
DL TOTAL (I) | 763 298.00 | 697 578.00 | | 763 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 732.00 | 249 702.00 | | 201 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 507.00 | 409 443.00 | | 406 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 141.00 | 199 819.00 | | 267 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 787.00 | 87 299.00 | | 91 787.00 |
EA Autres dettes | 216 618.00 | 212 807.00 | | 216 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 785.00 | 1 159 069.00 | | 1 183 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 083.00 | 1 856 647.00 | | 1 947 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 507.00 | | | 406 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 132.00 | 2 240.00 | | 685 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 490.00 | 667 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 602.00 | 291 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 888.00 | 374 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 155.00 | 2 240.00 | | 388 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 209.00 | 19 716.00 | 19 490.00 | 340 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 3 763.00 | 3 602.00 | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 126.00 | 15 953.00 | 15 888.00 | 336 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 411.00 | 61 985.00 | 39 000.00 | 152 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 411.00 | 61 985.00 | 39 000.00 | 152 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 411.00 | 61 985.00 | 39 000.00 | 152 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 985.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 618.00 | 216 618.00 | | 216 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 325 421.00 | 325 421.00 | | 325 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 341.00 | 213 341.00 | | 213 341.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 732.00 | 45 327.00 | 139 254.00 | 201 732.00 |
VI Groupe et associés | 406 507.00 | 406 507.00 | | 406 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 687.00 | 618 852.00 | 1 835.00 | 620 687.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 785.00 | 1 027 379.00 | 139 254.00 | 1 183 785.00 |