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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 322.00 | 118 176.00 | 50 146.00 | 168 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 914.00 | | 208 914.00 | 208 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 054.00 | 118 176.00 | 694 878.00 | 813 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CF Disponibilités | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 371.00 | 118 176.00 | 760 195.00 | 878 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 914.00 | | | 208 914.00 |
CU Autres participations | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 443 431.00 | 414 940.00 | | 443 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 576.00 | 28 491.00 | | -9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 474 335.00 | 483 911.00 | | 474 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 477.00 | 7 609.00 | | 14 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 815.00 | 105 186.00 | | 116 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 128 318.00 | | 113 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 58 581.00 | | 40 540.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 155.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 860.00 | 299 849.00 | | 285 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 195.00 | 783 760.00 | | 760 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 860.00 | 299 849.00 | | 285 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 477.00 | 7 299.00 | | 14 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 803.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -459.00 | 1 199.00 | | -459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 167.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 174.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 174.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 993.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 321.00 | 310 236.00 | | 225 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 897.00 | 281 745.00 | | 234 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 576.00 | 28 491.00 | | -9 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 300.00 | | 136 930.00 | 721 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 840.00 | 519 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 176.00 | 813 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 336.00 | 168 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 477.00 | | 14 181.00 | 167 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 815.00 | | 122 749.00 | 428 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 827.00 | 39 803.00 | 12 454.00 | 90 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | 39 803.00 | 12 454.00 | 90 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 914.00 | 208 914.00 | | 208 914.00 |
UX Autres créances clients | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VI Groupe et associés | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 069.00 | 237 069.00 | | 237 069.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 860.00 | 285 860.00 | | 285 860.00 |