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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 528.00 | 137 612.00 | 16 915.00 | 154 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 402.00 | | 212 402.00 | 212 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 655.00 | 137 612.00 | 631 043.00 | 768 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BZ Autres créances | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CF Disponibilités | 297 962.00 | | 297 962.00 | 297 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 533.00 | | 330 533.00 | 330 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 188.00 | 137 612.00 | 961 576.00 | 1 099 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 402.00 | | | 212 402.00 |
CU Autres participations | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 433 855.00 | 443 431.00 | | 433 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 290.00 | -9 576.00 | | 229 290.00 |
DL TOTAL (I) | 703 625.00 | 474 335.00 | | 703 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 754.00 | 116 815.00 | | 126 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 113 868.00 | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 217.00 | 40 540.00 | | 98 217.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 951.00 | 285 860.00 | | 257 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 576.00 | 760 195.00 | | 961 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 951.00 | 285 860.00 | | 257 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | -459.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 833.00 | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | 833.00 | | 385 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 857.00 | 882.00 | | 34 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 857.00 | 1 318.00 | | 34 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 143.00 | -485.00 | | 350 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 695.00 | 225 321.00 | | 459 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 405.00 | 234 897.00 | | 230 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 290.00 | -9 576.00 | | 229 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 054.00 | | 3 489.00 | 813 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 888.00 | 768 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 093.00 | 90 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 795.00 | 154 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 724.00 | | 3 489.00 | 519 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 176.00 | 32 467.00 | 13 031.00 | 118 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 176.00 | 32 467.00 | 13 031.00 | 118 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 402.00 | 212 402.00 | | 212 402.00 |
UX Autres créances clients | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 973.00 | 244 973.00 | | 244 973.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 951.00 | 257 951.00 | | 257 951.00 |