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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 430.00 | 122 798.00 | 21 632.00 | 144 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 531.00 | | 223 531.00 | 223 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 686.00 | 122 798.00 | 646 888.00 | 769 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 329 346.00 | | 329 346.00 | 329 346.00 |
CF Disponibilités | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 886.00 | 122 798.00 | 1 086 088.00 | 1 208 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 531.00 | | | 223 531.00 |
CU Autres participations | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 799 692.00 | 759 180.00 | | 799 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 626.00 | 40 513.00 | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 914 798.00 | 840 172.00 | | 914 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 093.00 | 148 462.00 | | 161 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 22 235.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 1 183.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 290.00 | 171 880.00 | | 171 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 088.00 | 1 012 052.00 | | 1 086 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 2 032.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 902.00 | 98 686.00 | | 135 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 277.00 | 58 174.00 | | 61 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 626.00 | 40 513.00 | | 74 626.00 |