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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 371.00 | 123 575.00 | 14 796.00 | 138 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 946.00 | | 220 946.00 | 220 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 043.00 | 123 575.00 | 637 468.00 | 761 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 313 836.00 | | 313 836.00 | 313 836.00 |
CF Disponibilités | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 585.00 | | 374 585.00 | 374 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 628.00 | 123 575.00 | 1 012 053.00 | 1 135 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 946.00 | | | 220 946.00 |
CU Autres participations | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 759 180.00 | 700 310.00 | | 759 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 514.00 | 58 870.00 | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 840 173.00 | 799 660.00 | | 840 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 462.00 | 188 976.00 | | 148 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 51 951.00 | | 22 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 9 755.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 880.00 | 250 682.00 | | 171 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 053.00 | 1 050 342.00 | | 1 012 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 880.00 | 250 682.00 | | 171 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 16 031.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 686.00 | 156 491.00 | | 98 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 173.00 | 97 622.00 | | 58 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 514.00 | 58 870.00 | | 40 514.00 |