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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 125.00 | 117 245.00 | 23 880.00 | 141 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 375.00 | 117 245.00 | 641 130.00 | 758 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
CF Disponibilités | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 411.00 | | 356 411.00 | 356 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 786.00 | 117 245.00 | 997 542.00 | 1 114 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
CU Autres participations | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 663 145.00 | 433 855.00 | | 663 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 165.00 | 229 290.00 | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 740 790.00 | 703 625.00 | | 740 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 619.00 | 126 754.00 | | 204 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 562.00 | 32 821.00 | | 44 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 98 217.00 | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 751.00 | 257 951.00 | | 256 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 542.00 | 961 576.00 | | 997 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 96 642.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 374.00 | 459 695.00 | | 139 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 209.00 | 230 405.00 | | 102 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 165.00 | 229 290.00 | | 37 165.00 |