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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 297.00 | 115 894.00 | 25 403.00 | 141 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 392.00 | 115 894.00 | 645 498.00 | 761 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
CF Disponibilités | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 844.00 | | 404 844.00 | 404 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 236.00 | 115 894.00 | 1 050 342.00 | 1 166 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
CU Autres participations | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 700 310.00 | 663 145.00 | | 700 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 870.00 | 37 165.00 | | 58 870.00 |
DL TOTAL (I) | 799 660.00 | 740 790.00 | | 799 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 976.00 | 204 619.00 | | 188 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 951.00 | 44 562.00 | | 51 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 755.00 | 7 570.00 | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 682.00 | 256 751.00 | | 250 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 342.00 | 997 542.00 | | 1 050 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 7 570.00 | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 491.00 | 139 374.00 | | 156 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 622.00 | 102 209.00 | | 97 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 870.00 | 37 165.00 | | 58 870.00 |